| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.34% | -- | 13.38% | 2055.84 |
| 2024-03-31 | 89.89% | -- | 6.32% | 2217.75 |
| 2023-12-31 | 90.14% | -- | 5.53% | 2498.09 |
| 2023-09-30 | 90.33% | -- | 5.45% | 2872.72 |
| 2023-06-30 | 90.3% | -- | 10.04% | 2996.90 |
| 2023-03-31 | 93.61% | -- | 6.61% | 3055.16 |
| 2022-12-31 | 92.07% | -- | 8.61% | 3100.80 |
| 2022-09-30 | 92.0% | -- | 8.45% | 3088.07 |
| 2022-06-30 | 90.04% | -- | 10.15% | 3343.79 |
| 2022-03-31 | 91.77% | -- | 10.09% | 3408.01 |
| 2021-12-31 | 91.52% | 0.02% | 12.0% | 3839.01 |
| 2021-09-30 | 87.83% | -- | 11.97% | 4557.45 |
| 2021-06-30 | 90.53% | -- | 8.69% | 3054.32 |
| 2021-03-31 | 91.16% | -- | 8.71% | 3400.07 |
| 2020-12-31 | 90.48% | -- | 7.62% | 4707.97 |
| 2020-09-30 | 93.12% | -- | 7.84% | 5647.69 |
| 2020-06-30 | 90.26% | 2.78% | 6.46% | 7119.60 |
| 2020-03-31 | 89.67% | 4.3% | 6.72% | 2680.08 |
| 2019-12-31 | 89.91% | 4.61% | 5.8% | 3245.47 |
| 2019-09-30 | 80.5% | 5.27% | 5.68% | 2013.48 |
