中金新医药C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
93447.24 |
| 存出保证金 |
12518.45 |
| 交易性金融资产 |
126330395.55 |
| 股票投资 |
126330395.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6601432.14 |
| 应收证券清算款 |
275906.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27941.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140991936.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
409627.29 |
| 应付赎回款 |
56693.2 |
| 应付管理人报酬 |
144061.79 |
| 应付托管费 |
24010.28 |
| 应付销售服务费 |
8565.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198320.6 |
| 负债合计 |
841278.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93293009.53 |
| 所有者权益合计 |
140150658.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
140991936.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16201339.33 |
| 结算备付金 |
75039.83 |
| 存出保证金 |
19156.52 |
| 交易性金融资产 |
146330249.84 |
| 股票投资 |
146330249.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24154.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162649939.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159312.54 |
| 应付赎回款 |
61007.52 |
| 应付管理人报酬 |
199424.38 |
| 应付托管费 |
33237.39 |
| 应付销售服务费 |
9736.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135009.78 |
| 负债合计 |
597727.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96728853.77 |
| 所有者权益合计 |
162052212.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
162649939.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14828363.09 |
| 结算备付金 |
161962.58 |
| 存出保证金 |
34097.41 |
| 交易性金融资产 |
160326451.3 |
| 股票投资 |
160326451.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6485.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67050.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175424410.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
517686.74 |
| 应付赎回款 |
218374.27 |
| 应付管理人报酬 |
231436.76 |
| 应付托管费 |
38572.79 |
| 应付销售服务费 |
11450.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277994.9 |
| 负债合计 |
1295515.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104092874.98 |
| 所有者权益合计 |
174128894.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
175424410.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17974744.52 |
| 结算备付金 |
188769.71 |
| 存出保证金 |
53615.71 |
| 交易性金融资产 |
161148128.42 |
| 股票投资 |
161148128.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228257.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124760.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179718276.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.18 |
| 应付赎回款 |
304689.67 |
| 应付管理人报酬 |
213062.53 |
| 应付托管费 |
35510.42 |
| 应付销售服务费 |
10456.02 |
| 应付税费 |
1.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178821.68 |
| 负债合计 |
742549.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104029464.56 |
| 所有者权益合计 |
178975726.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
179718276.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30219863.12 |
| 结算备付金 |
125004.03 |
| 存出保证金 |
58941.52 |
| 交易性金融资产 |
231541566.25 |
| 股票投资 |
231483766.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3297.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261948672.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8355375.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319299.21 |
| 应付托管费 |
53216.55 |
| 应付销售服务费 |
12411.94 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
9013937.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130248369.48 |
| 所有者权益合计 |
252934734.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
261948672.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13613880.71 |
| 结算备付金 |
372230.68 |
| 存出保证金 |
55177.44 |
| 交易性金融资产 |
145655312.33 |
| 股票投资 |
145655312.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2268297.55 |
| 应收利息 |
1966.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1638449.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163605315.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.65 |
| 应付赎回款 |
2199089.63 |
| 应付管理人报酬 |
217252.42 |
| 应付托管费 |
36208.74 |
| 应付销售服务费 |
10502.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79924.48 |
| 负债合计 |
2711025.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65769843.41 |
| 所有者权益合计 |
160894289.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
163605315.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15174658.1 |
| 结算备付金 |
620724.59 |
| 存出保证金 |
59705.51 |
| 交易性金融资产 |
187655515.19 |
| 股票投资 |
187655515.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8283113.81 |
| 应收利息 |
2137.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492004.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212287859.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4195022.96 |
| 应付管理人报酬 |
263169.24 |
| 应付托管费 |
43861.54 |
| 应付销售服务费 |
17045.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163729.47 |
| 负债合计 |
4894254.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101075151.46 |
| 所有者权益合计 |
207393605.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
212287859.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17430093.66 |
| 结算备付金 |
113480.87 |
| 存出保证金 |
77759.66 |
| 交易性金融资产 |
252675279.94 |
| 股票投资 |
245137990.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7537289.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5058059.84 |
| 应收利息 |
245177.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2828052.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278427903.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.87 |
| 应付赎回款 |
6264311.54 |
| 应付管理人报酬 |
290171.6 |
| 应付托管费 |
48361.95 |
| 应付销售服务费 |
18406.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82428.65 |
| 负债合计 |
6838525.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138784841.99 |
| 所有者权益合计 |
271589377.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
278427903.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9107004.03 |
| 结算备付金 |
437692.9 |
| 存出保证金 |
261625.43 |
| 交易性金融资产 |
155567874.0 |
| 股票投资 |
147985429.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7582445.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3323771.13 |
| 应收利息 |
112294.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515831.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169326093.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4051623.63 |
| 应付管理人报酬 |
219593.07 |
| 应付托管费 |
36598.8 |
| 应付销售服务费 |
12985.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215792.59 |
| 负债合计 |
4737823.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134319447.1 |
| 所有者权益合计 |
164588269.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
169326093.58 |
