| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13394885.12 |
| 1.利息收入 | 68263.17 |
| 存款利息收入 | 48455.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13704756.25 |
| 股票投资收益 | -15195700.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1490944.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173584.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68023.57 |
| 减：二、费用 | 2873527.62 |
| 1.管理人报酬 | 2226400.39 |
| 2.托管费 | 371066.6 |
| 3.销售服务费 | 115306.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160754.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16268412.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16268412.74 |
| 一、收入： | 2242281.34 |
| 1.利息收入 | 24918.56 |
| 存款利息收入 | 24304.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5607713.86 |
| 股票投资收益 | -6731684.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123970.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7766652.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58423.8 |
| 减：二、费用 | 1664581.86 |
| 1.管理人报酬 | 1307350.28 |
| 2.托管费 | 217891.64 |
| 3.销售服务费 | 59417.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79922.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577699.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577699.48 |
| 一、收入： | -33932715.18 |
| 1.利息收入 | 67680.11 |
| 存款利息收入 | 66210.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49522293.99 |
| 股票投资收益 | -50810221.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223014.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064912.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15191564.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330334.52 |
| 减：二、费用 | 3486762.95 |
| 1.管理人报酬 | 2712529.12 |
| 2.托管费 | 452088.17 |
| 3.销售服务费 | 136286.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185858.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37419478.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37419478.13 |
| 一、收入： | -29385100.61 |
| 1.利息收入 | 39189.11 |
| 存款利息收入 | 37719.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37896659.63 |
| 股票投资收益 | -38636556.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223014.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516882.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8351594.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120775.53 |
| 减：二、费用 | 1752325.63 |
| 1.管理人报酬 | 1366785.03 |
| 2.托管费 | 227797.48 |
| 3.销售服务费 | 65349.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92393.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31137426.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31137426.24 |
| 一、收入： | -10246823.34 |
| 1.利息收入 | 94459.83 |
| 存款利息收入 | 94457.38 |
| 债券利息收入 | 2.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38089766.4 |
| 股票投资收益 | 37586571.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503194.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49926183.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495133.87 |
| 减：二、费用 | 4956871.12 |
| 1.管理人报酬 | 3115254.76 |
| 2.托管费 | 519209.19 |
| 3.销售服务费 | 151297.69 |
| 4.交易费用 | 1002319.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168790.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15203694.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15203694.46 |
| 一、收入： | 36183438.16 |
| 1.利息收入 | 39261.37 |
| 存款利息收入 | 39261.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41695024.85 |
| 股票投资收益 | 41318394.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376629.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6591138.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1040290.73 |
| 减：二、费用 | 2189403.38 |
| 1.管理人报酬 | 1272791.67 |
| 2.托管费 | 212131.99 |
| 3.销售服务费 | 71492.5 |
| 4.交易费用 | 547691.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85295.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33994034.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33994034.78 |
| 一、收入： | 107487468.8 |
| 1.利息收入 | 266113.0 |
| 存款利息收入 | 112861.89 |
| 债券利息收入 | 152573.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75155982.56 |
| 股票投资收益 | 74300243.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34848.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890587.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30213582.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1851791.04 |
| 减：二、费用 | 5555817.89 |
| 1.管理人报酬 | 3171049.04 |
| 2.托管费 | 528508.22 |
| 3.销售服务费 | 191845.99 |
| 4.交易费用 | 1494465.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169948.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101931650.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101931650.91 |
| 一、收入： | 96755031.27 |
| 1.利息收入 | 190060.69 |
| 存款利息收入 | 59117.47 |
| 债券利息收入 | 130265.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31579774.22 |
| 股票投资收益 | 30955967.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26864.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596942.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64142288.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842907.58 |
| 减：二、费用 | 2593752.58 |
| 1.管理人报酬 | 1445240.9 |
| 2.托管费 | 240873.53 |
| 3.销售服务费 | 76483.91 |
| 4.交易费用 | 746833.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84321.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94161278.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94161278.69 |
| 一、收入： | 50464468.93 |
| 1.利息收入 | 2054415.01 |
| 存款利息收入 | 275241.89 |
| 债券利息收入 | 1280763.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36219682.71 |
| 股票投资收益 | 35832636.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82103.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304942.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11059606.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130764.77 |
| 减：二、费用 | 4231994.77 |
| 1.管理人报酬 | 2421184.68 |
| 2.托管费 | 403530.72 |
| 3.销售服务费 | 94439.87 |
| 4.交易费用 | 1085581.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227257.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46232474.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46232474.16 |
