| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1339.49 | -1519.57 | 113.44% | -- | -- | 149.09 | -11.13% |
| 2023-06-30 | 224.23 | -673.17 | -300.22% | -- | -- | 112.40 | 50.13% |
| 2022-12-31 | -3393.27 | -5081.02 | 149.74% | 22.30 | -0.66% | 106.49 | -3.14% |
| 2022-06-30 | -2938.51 | -3863.66 | 131.48% | 22.30 | -0.76% | 51.69 | -1.76% |
| 2021-12-31 | -1024.68 | 3758.66 | -366.81% | -- | -- | 50.32 | -4.91% |
| 2021-06-30 | 3618.34 | 4131.84 | 114.19% | -- | -- | 37.66 | 1.04% |
| 2020-12-31 | 10748.75 | 7430.02 | 69.12% | -3.48 | -0.03% | 89.06 | 0.83% |
| 2020-06-30 | 9675.50 | 3095.60 | 31.99% | 2.69 | 0.03% | 59.69 | 0.62% |
| 2019-12-31 | 5046.45 | 3583.26 | 71.01% | 8.21 | 0.16% | 30.49 | 0.60% |
