名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金中证沪港深优选消… | 0.9783 | 0.87% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9682 | 0.86% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4667 | 1.80% |
中金现金管家C | 0.4041 | 1.56% |
中金现金管家A | 0.4037 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.32% | -5.44% | -9.48% | -6.96% | -15.54% | -23.06% | -25.93% | -46.45% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -6.52% | -1.92% | -4.58% | -3.99% | -4.84% | -17.67% | -26.53% | -32.78% |
同类排名[股票型] |
725|934 | 922|962 | 865|961 | 653|950 | 777|934 | 570|870 | 343|762 | 479|609 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.2492 | 1.2492 | -1.38% | |
2024-07-02 | 1.2667 | 1.2667 | -1.62% | |
2024-07-01 | 1.2875 | 1.2875 | 0.47% | |
2024-06-30 | 1.2815 | 1.2815 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.2816 | 1.2816 | -1.16% |
截至2024-03-31 中金新医药C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 26.00 | 1226.02 | 9.75% |
000423 | 东阿阿胶 | 16.00 | 1035.38 | 8.23% |
000963 | 华东医药 | 26.00 | 834.52 | 6.63% |
600085 | 同仁堂 | 20.00 | 826.36 | 6.57% |
300633 | 开立医疗 | 15.00 | 587.10 | 4.67% |
600079 | 人福医药 | 28.00 | 553.19 | 4.40% |
000999 | 华润三九 | 9.00 | 482.58 | 3.84% |
603939 | 益丰药房 | 11.00 | 455.26 | 3.62% |
688276 | 百克生物 | 7.00 | 332.74 | 2.65% |
300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 304.74 | 2.42% |