名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5213 | 1.97% |
鹏华添利宝货币B | 0.5091 | 1.96% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4987 | 1.93% |
鹏华盈余宝货币B | 0.828 | 1.92% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4911 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 112.32% | 0.14% | 6880.92 |
2023-12-31 | -- | 99.89% | 0.12% | 6818.47 |
2023-09-30 | -- | 97.05% | 0.22% | 6840.28 |
2023-06-30 | -- | 103.0% | 9.85% | 10230.12 |
2023-03-31 | -- | 123.84% | 0.45% | 17699.26 |
2022-12-31 | -- | 121.81% | 0.2% | 32111.30 |
2022-09-30 | -- | 118.49% | 0.18% | 32471.65 |
2022-06-30 | -- | 115.66% | 6.28% | 35401.86 |
2022-03-31 | -- | 98.8% | 8.52% | 34744.23 |
2021-12-31 | -- | 100.28% | 0.02% | 39612.42 |
2021-09-30 | -- | 108.69% | 4.15% | 39146.71 |
2021-06-30 | -- | 110.3% | 0.31% | 70931.05 |
2021-03-31 | -- | 100.07% | 14.66% | 16102.63 |
2020-12-31 | -- | 103.51% | 0.24% | 25276.58 |
2020-09-30 | -- | 109.79% | 0.25% | 5003.05 |
2020-06-30 | -- | 95.98% | 0.18% | 0.95 |
2020-03-31 | -- | 100.12% | 0.17% | 6.31 |
2019-12-31 | -- | 105.13% | 0.38% | 1.72 |
2019-09-30 | -- | 106.01% | 0.2% | 2.78 |
2019-06-30 | -- | 81.74% | 0.24% | 15.46 |