鹏华中债1-3年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7174893855.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7174893855.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6009.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7183651553.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.87 |
| 应付管理人报酬 |
534118.1 |
| 应付托管费 |
178039.37 |
| 应付销售服务费 |
5786.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479155.34 |
| 负债合计 |
1197110.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6839744782.68 |
| 所有者权益合计 |
7182454443.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7183651553.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155293832.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1624374341.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1624374341.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779668183.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202201720.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
430.74 |
| 应付管理人报酬 |
108643.87 |
| 应付托管费 |
36214.64 |
| 应付销售服务费 |
13951.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246653.45 |
| 负债合计 |
202607614.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501087260.82 |
| 所有者权益合计 |
1577060569.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779668183.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5097190.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3178147019.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3178147019.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3183244296.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
573126637.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231.6 |
| 应付管理人报酬 |
330953.73 |
| 应付托管费 |
110317.9 |
| 应付销售服务费 |
27344.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447991.5 |
| 负债合计 |
574043477.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2508707942.81 |
| 所有者权益合计 |
2609200819.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3183244296.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205026616.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3778775517.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3778775517.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2131.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3983804265.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
715976429.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13521.89 |
| 应付管理人报酬 |
145121.41 |
| 应付托管费 |
48373.77 |
| 应付销售服务费 |
29160.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337904.2 |
| 负债合计 |
716550511.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3102778310.94 |
| 所有者权益合计 |
3267253753.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3983804265.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
850036.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3735126000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3735126000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55478591.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265051.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3791719679.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66024780.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49169.41 |
| 应付管理人报酬 |
385757.21 |
| 应付托管费 |
128585.76 |
| 应付销售服务费 |
33473.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32685.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397769.55 |
| 负债合计 |
67105948.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3546985533.1 |
| 所有者权益合计 |
3724613730.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3791719679.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9910873.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3519831000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3519831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57126958.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303629.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3587172461.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394962197.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4156.48 |
| 应付管理人报酬 |
368954.83 |
| 应付托管费 |
122984.96 |
| 应付销售服务费 |
46824.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87173.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313823.5 |
| 负债合计 |
395956229.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3074297991.97 |
| 所有者权益合计 |
3191216231.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3587172461.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20375779.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8686816000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8686816000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156119751.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8863511530.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
469014176.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
962977.06 |
| 应付托管费 |
320992.35 |
| 应付销售服务费 |
20718.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45179.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717425.18 |
| 负债合计 |
471147377.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8166596016.31 |
| 所有者权益合计 |
8392364153.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
8863511530.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18891242.38 |
| 结算备付金 |
1611111.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10733727000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10733727000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
432726809.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178972821.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11365928983.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179999610.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
529.68 |
| 应付管理人报酬 |
1435192.6 |
| 应付托管费 |
478397.53 |
| 应付销售服务费 |
0.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31673.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849423.97 |
| 负债合计 |
182841319.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10949016117.8 |
| 所有者权益合计 |
11183087664.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11365928983.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39985756.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11067524000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11067524000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31065255.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255488253.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11394063286.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
864271343.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1338953.41 |
| 应付托管费 |
446317.81 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136679.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
767823.83 |
| 负债合计 |
867052941.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10342305910.5 |
| 所有者权益合计 |
10527010345.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11394063286.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20742208.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6964057840.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6964057840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2056636804.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98778092.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300000019.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9440214965.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
918034560.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023519.17 |
| 应付托管费 |
341173.05 |
| 应付销售服务费 |
14.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
165845.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621127.77 |
| 负债合计 |
920335679.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8455017604.51 |
| 所有者权益合计 |
8519879285.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
9440214965.47 |
