名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5213 | 1.97% |
鹏华添利宝货币B | 0.5091 | 1.96% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4987 | 1.93% |
鹏华盈余宝货币B | 0.828 | 1.92% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4911 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0.0052 |
2024 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0.0049 |
2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 0.0074 |
2023 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0.0047 |
2023 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.004 |
2023 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 0.004 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0037 |
2022 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 0.0212 |
2022 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.0054 |
2022 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.0048 |
2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.0043 |
2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.004 |
2021 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 0.0031 |
2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0026 |
2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.0023 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.0018 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.0019 |
2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 0.0124 |
2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 0.0117 |
2019 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.0018 |
2019 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 0.002 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |