鹏华中债1-3年国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34243012.1元 |
| 本期利润 |
51812138.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293539171.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
7114269720.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6807923.19元 |
| 本期利润 |
13005525.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58740198.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
1474759389.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80372546.59元 |
| 本期利润 |
60727000.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88544683.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
2288087835.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44422803.92元 |
| 本期利润 |
30762125.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142850987.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
2913235139.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105275962.33元 |
| 本期利润 |
109193222.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129478288.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
3328489545.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65220716.52元 |
| 本期利润 |
59959879.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76739855.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
2481905683.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266817567.39元 |
| 本期利润 |
227384577.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172837052.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
8139598327.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200143473.72元 |
| 本期利润 |
164976559.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193884555.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
11183078127.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242926414.42元 |
| 本期利润 |
291449132.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127424617.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
10526993111.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78676258.88元 |
| 本期利润 |
88592628.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53231323.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
8519724707.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
