| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64854649.03 |
| 1.利息收入 | 1854368.77 |
| 存款利息收入 | 98194.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44088152.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44088152.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18912115.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.33 |
| 减：二、费用 | 9240783.7 |
| 1.管理人报酬 | 2612090.44 |
| 2.托管费 | 870696.84 |
| 3.销售服务费 | 144613.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4859600.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4859600.1 |
| 6.其他费用 | 753782.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55613865.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55613865.33 |
| 一、收入： | 20040787.6 |
| 1.利息收入 | 63349.11 |
| 存款利息收入 | 28479.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12284209.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12284209.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7693226.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.35 |
| 减：二、费用 | 3985976.46 |
| 1.管理人报酬 | 922580.1 |
| 2.托管费 | 307526.68 |
| 3.销售服务费 | 109017.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2318227.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2318227.19 |
| 6.其他费用 | 328624.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16054811.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16054811.14 |
| 一、收入： | 83067647.86 |
| 1.利息收入 | 1213496.21 |
| 存款利息收入 | 165118.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105076515.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105076515.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23226662.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4299.21 |
| 减：二、费用 | 14262926.38 |
| 1.管理人报酬 | 4285899.75 |
| 2.托管费 | 1428633.22 |
| 3.销售服务费 | 349053.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7213247.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7213247.89 |
| 6.其他费用 | 986091.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68804721.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68804721.48 |
| 一、收入： | 41758197.36 |
| 1.利息收入 | 1146652.47 |
| 存款利息收入 | 121960.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57061968.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57061968.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16453441.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3017.71 |
| 减：二、费用 | 6508959.66 |
| 1.管理人报酬 | 2118002.75 |
| 2.托管费 | 706000.88 |
| 3.销售服务费 | 184417.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2995763.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2995763.25 |
| 6.其他费用 | 504775.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35249237.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35249237.7 |
| 一、收入： | 143121637.12 |
| 1.利息收入 | 124971764.18 |
| 存款利息收入 | 1599981.28 |
| 债券利息收入 | 122437278.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12700601.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12700601.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5426018.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23252.94 |
| 减：二、费用 | 19697647.58 |
| 1.管理人报酬 | 5849096.15 |
| 2.托管费 | 1949698.68 |
| 3.销售服务费 | 379928.95 |
| 4.交易费用 | 122300.0 |
| 5.利息支出 | 10165574.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10165574.43 |
| 6.其他费用 | 1231049.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123423989.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123423989.54 |
| 一、收入： | 74106715.64 |
| 1.利息收入 | 76123065.24 |
| 存款利息收入 | 1393809.44 |
| 债券利息收入 | 73811516.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3317523.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3317523.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5353993.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20120.4 |
| 减：二、费用 | 9350354.88 |
| 1.管理人报酬 | 3667307.83 |
| 2.托管费 | 1222435.91 |
| 3.销售服务费 | 153001.68 |
| 4.交易费用 | 69600.0 |
| 5.利息支出 | 3497111.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3497111.79 |
| 6.其他费用 | 740897.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64756360.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64756360.76 |
| 一、收入： | 264344303.27 |
| 1.利息收入 | 340483661.27 |
| 存款利息收入 | 375772.76 |
| 债券利息收入 | 337988055.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38425992.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38425992.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37713739.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374.0 |
| 减：二、费用 | 34642476.95 |
| 1.管理人报酬 | 14949160.66 |
| 2.托管费 | 4983053.6 |
| 3.销售服务费 | 41817.46 |
| 4.交易费用 | 86240.0 |
| 5.利息支出 | 11829478.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11829478.46 |
| 6.其他费用 | 2752726.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229701826.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229701826.32 |
| 一、收入： | 182542529.84 |
| 1.利息收入 | 189651201.48 |
| 存款利息收入 | 277232.77 |
| 债券利息收入 | 188067335.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28057914.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28057914.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35166776.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190.36 |
| 减：二、费用 | 17564169.03 |
| 1.管理人报酬 | 8348052.17 |
| 2.托管费 | 2782684.06 |
| 3.销售服务费 | 35.87 |
| 4.交易费用 | 49615.0 |
| 5.利息支出 | 4862452.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4862452.27 |
| 6.其他费用 | 1521329.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164978360.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164978360.81 |
| 一、收入： | 318263201.37 |
| 1.利息收入 | 265284598.21 |
| 存款利息收入 | 18736498.43 |
| 债券利息收入 | 217562956.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4454645.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4454645.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48523307.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650.76 |
| 减：二、费用 | 26808279.76 |
| 1.管理人报酬 | 11747339.14 |
| 2.托管费 | 3915779.75 |
| 3.销售服务费 | 159.62 |
| 4.交易费用 | 126823.0 |
| 5.利息支出 | 8938888.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8938888.4 |
| 6.其他费用 | 2079289.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291454921.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291454921.61 |
| 一、收入： | 95871253.71 |
| 1.利息收入 | 88650694.55 |
| 存款利息收入 | 18202611.32 |
| 债券利息收入 | 46661262.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2696876.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2696876.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9916784.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650.76 |
| 减：二、费用 | 7273870.45 |
| 1.管理人报酬 | 4362241.73 |
| 2.托管费 | 1454080.57 |
| 3.销售服务费 | 131.81 |
| 4.交易费用 | 62232.0 |
| 5.利息支出 | 629019.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629019.65 |
| 6.其他费用 | 766164.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88597383.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88597383.26 |
