| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0.0054 |
| 2024 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0.0051 |
| 2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 0.0074 |
| 2023 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0.0049 |
| 2023 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.0042 |
| 2023 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 0.0042 |
| 2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0039 |
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 0.0212 |
| 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 0.0055 |
| 2022 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.0049 |
| 2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.0043 |
| 2021 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.0041 |
| 2021 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 0.0032 |
| 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0026 |
| 2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.0023 |
| 2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.0017 |
| 2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.0018 |
| 2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 0.0112 |
| 2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 0.0097 |
| 2019 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.0013 |
| 2019 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 0.002 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
