名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4500.93 | 1175.44 | 26.12% | 391.81 | 8.71% | -- | -- | 454.78 | 10.10% |
2023-06-30 | 2568.50 | 632.20 | 24.61% | 210.73 | 8.20% | -- | -- | 251.34 | 9.79% |
2022-12-31 | 4595.12 | 1371.82 | 29.85% | 457.27 | 9.95% | -- | -- | 634.16 | 13.80% |
2022-06-30 | 1011.75 | 273.00 | 26.98% | 91.00 | 8.99% | -- | -- | 116.93 | 11.56% |
2021-12-31 | 217.70 | 62.17 | 28.56% | 20.72 | 9.52% | 2.58 | 1.18% | 9.16 | 4.21% |
2021-06-30 | 81.54 | 21.23 | 26.04% | 7.08 | 8.68% | 0.93 | 1.14% | 3.03 | 3.72% |
2020-12-31 | 156.84 | 38.99 | 24.86% | 13.00 | 8.29% | 1.30 | 0.83% | 16.82 | 10.73% |
2020-06-30 | 115.78 | 27.30 | 23.58% | 9.10 | 7.86% | 0.85 | 0.73% | 13.93 | 12.03% |
2019-12-31 | 506.23 | 147.73 | 29.18% | 49.24 | 9.73% | 2.50 | 0.49% | 66.01 | 13.04% |
2019-06-30 | 161.70 | 64.74 | 40.04% | 21.58 | 13.35% | 0.67 | 0.42% | 19.12 | 11.82% |