名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1670100.81 |
存出保证金 | 10297.6 |
交易性金融资产 | 4252057689.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4252057689.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64607851.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4318608061.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 419192216.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 910222.2 |
应付托管费 | 303407.41 |
应付销售服务费 | 338494.07 |
应付税费 | 306917.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145239.19 |
负债合计 | 421196497.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3659599046.47 |
所有者权益合计 | 3897411563.98 |
负债和所有者权益合计 | 4318608061.27 |
资产: | |
银行存款 | 831320.89 |
结算备付金 | 3399838.44 |
存出保证金 | 25602.97 |
交易性金融资产 | 4660452321.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4660452321.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1283163.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4665992247.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 975089670.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 961798.98 |
应付托管费 | 320599.67 |
应付销售服务费 | 375042.27 |
应付税费 | 352222.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185505.28 |
负债合计 | 977284838.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3470917378.04 |
所有者权益合计 | 3688707408.53 |
负债和所有者权益合计 | 4665992247.52 |
资产: | |
银行存款 | 2530580.74 |
结算备付金 | 7953532.26 |
存出保证金 | 32082.71 |
交易性金融资产 | 5559789507.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5559789507.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41686494.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5611992197.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 778384277.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1273434.05 |
应付托管费 | 424478.04 |
应付销售服务费 | 589897.31 |
应付税费 | 460407.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178064.72 |
负债合计 | 781310558.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4576114698.09 |
所有者权益合计 | 4830681638.54 |
负债和所有者权益合计 | 5611992197.22 |
资产: | |
银行存款 | 386455.59 |
结算备付金 | 2294727.68 |
存出保证金 | 14197.44 |
交易性金融资产 | 7810817091.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7810817091.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 91750.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 249414708.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8063018931.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1715032470.7 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1259813.09 |
应付托管费 | 419937.7 |
应付销售服务费 | 616125.66 |
应付税费 | 337879.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239162.2 |
负债合计 | 1717905388.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5989261584.14 |
所有者权益合计 | 6345113542.81 |
负债和所有者权益合计 | 8063018931.41 |
资产: | |
银行存款 | 2300639.65 |
结算备付金 | 133720.46 |
存出保证金 | 6927.39 |
交易性金融资产 | 520466000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 520466000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 61000611.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4795104.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67393169.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 656096172.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15979856.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 113392.67 |
应付管理人报酬 | 94003.86 |
应付托管费 | 31334.62 |
应付销售服务费 | 23037.2 |
应付税费 | 23955.64 |
应付利息 | 1130.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163007.64 |
负债合计 | 16450015.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 605999979.31 |
所有者权益合计 | 639646156.93 |
负债和所有者权益合计 | 656096172.7 |
资产: | |
银行存款 | 593586.14 |
结算备付金 | 261997.72 |
存出保证金 | 2652.19 |
交易性金融资产 | 170785000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 170785000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2439145.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47712.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 174130094.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36899761.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6387.81 |
应付管理人报酬 | 36898.53 |
应付托管费 | 12299.52 |
应付销售服务费 | 7848.14 |
应付税费 | 18563.99 |
应付利息 | 13574.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205367.52 |
负债合计 | 37213849.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130715992.68 |
所有者权益合计 | 136916244.75 |
负债和所有者权益合计 | 174130094.51 |
资产: | |
银行存款 | 6759451.34 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1957.75 |
交易性金融资产 | 150152000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 150152000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2068911.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49844.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 159032165.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18999851.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45360.05 |
应付管理人报酬 | 29695.4 |
应付托管费 | 9898.46 |
应付销售服务费 | 3637.39 |
应付税费 | 6131.18 |
应付利息 | 5498.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163645.94 |
负债合计 | 19276769.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135568524.85 |
所有者权益合计 | 139755396.71 |
负债和所有者权益合计 | 159032165.85 |
资产: | |
银行存款 | 510666.41 |
结算备付金 | 184463.01 |
存出保证金 | 3829.21 |
交易性金融资产 | 68126175.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68126175.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2025718.7 |
应收利息 | 440289.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 982.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71292124.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2237159.98 |
应付管理人报酬 | 19731.68 |
应付托管费 | 6577.22 |
应付销售服务费 | 8847.09 |
应付税费 | 4071.7 |
应付利息 | 103.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86575.78 |
负债合计 | 3371053.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65988934.91 |
所有者权益合计 | 67921070.45 |
负债和所有者权益合计 | 71292124.42 |
资产: | |
银行存款 | 22476354.04 |
结算备付金 | 541717.94 |
存出保证金 | 19998.16 |
交易性金融资产 | 521353167.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 446311446.8 |
资产支持证券投资 | 75041720.55 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4175420.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 323964.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 548890622.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 124787235.32 |
应付证券清算款 | 8002850.15 |
应付赎回款 | 11975360.63 |
应付管理人报酬 | 176719.16 |
应付托管费 | 58906.39 |
应付销售服务费 | 157186.32 |
应付税费 | 69977.79 |
应付利息 | 33788.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153961.69 |
负债合计 | 145434493.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393866896.18 |
所有者权益合计 | 403456128.66 |
负债和所有者权益合计 | 548890622.43 |
资产: | |
银行存款 | 922901.94 |
结算备付金 | 406106.28 |
存出保证金 | 35733.64 |
交易性金融资产 | 692807231.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 652781511.2 |
资产支持证券投资 | 40025720.55 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6086670.52 |
应收利息 | 5054315.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102963.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 705415923.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 96000000.0 |
应付证券清算款 | 4001917.81 |
应付赎回款 | 2760837.87 |
应付管理人报酬 | 164920.02 |
应付托管费 | 54973.32 |
应付销售服务费 | 46312.83 |
应付税费 | 68420.8 |
应付利息 | 77897.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50999.52 |
负债合计 | 103234884.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 597118650.37 |
所有者权益合计 | 602181038.41 |
负债和所有者权益合计 | 705415923.31 |