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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3757415.43元 |
| 本期利润 | 6624949.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11955707.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1226元 |
| 期末基金资产净值 | 113701090.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1901701.82元 |
| 本期利润 | 4923247.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14661031.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.107元 |
| 期末基金资产净值 | 157403103.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1085257.18元 |
| 本期利润 | -1101343.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22103750.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0957元 |
| 期末基金资产净值 | 258493983.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312192.54元 |
| 本期利润 | 274928.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2074847.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 28875903.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 485709.91元 |
| 本期利润 | 920749.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 541159.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 10141566.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172516.55元 |
| 本期利润 | 499842.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 866549.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 13482248.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 621605.35元 |
| 本期利润 | 195512.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1847219.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 32157220.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 628571.25元 |
| 本期利润 | 132327.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4277639.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 80398384.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1404120.1元 |
| 本期利润 | 1253130.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 614950.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 24237726.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 402799.0元 |
| 本期利润 | 418480.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402799.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 55417046.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
