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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 133.91% | 0.67% | 113886.38 |
| 2024-03-31 | -- | 118.26% | 1.32% | 11275.01 |
| 2023-12-31 | -- | 135.02% | 1.57% | 11370.11 |
| 2023-09-30 | -- | 134.59% | 1.49% | 12610.07 |
| 2023-06-30 | -- | 126.23% | 0.75% | 15740.31 |
| 2023-03-31 | -- | 106.57% | 2.85% | 17852.03 |
| 2022-12-31 | -- | 131.94% | 0.67% | 25849.40 |
| 2022-09-30 | -- | 98.61% | 0.28% | 3439.20 |
| 2022-06-30 | -- | 115.53% | 0.29% | 2887.59 |
| 2022-03-31 | -- | 96.3% | 1.84% | 1118.15 |
| 2021-12-31 | -- | 126.4% | 1.08% | 1014.16 |
| 2021-09-30 | -- | 108.7% | 2.15% | 1259.69 |
| 2021-06-30 | -- | 124.51% | 1.01% | 1348.22 |
| 2021-03-31 | -- | 102.17% | 3.39% | 1930.16 |
| 2020-12-31 | -- | 141.24% | 3.51% | 3215.72 |
| 2020-09-30 | -- | 116.26% | 2.49% | 4912.12 |
| 2020-06-30 | -- | 112.56% | 0.06% | 8039.84 |
| 2020-03-31 | -- | 86.79% | 21.36% | 2338.83 |
| 2019-12-31 | -- | 130.89% | 3.15% | 2423.77 |
| 2019-09-30 | -- | 96.1% | 2.97% | 4766.62 |
| 2019-06-30 | -- | 156.56% | 1.26% | 5541.70 |
