日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 189402804.43 |
1.利息收入 | 1381235.42 |
存款利息收入 | 806507.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130143194.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134536635.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4393441.02 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57874031.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4342.91 |
减:二、费用 | 38934039.31 |
1.管理人报酬 | 10599018.95 |
2.托管费 | 3533006.28 |
3.销售服务费 | 684249.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23650694.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23650694.67 |
6.其他费用 | 301528.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150468765.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150468765.12 |
一、收入: | 123191513.66 |
1.利息收入 | 1011270.36 |
存款利息收入 | 436542.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63810073.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67402989.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3592916.02 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58369043.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1125.59 |
减:二、费用 | 20291768.52 |
1.管理人报酬 | 5905875.36 |
2.托管费 | 1968625.09 |
3.销售服务费 | 410720.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11774438.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11774438.09 |
6.其他费用 | 146871.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102899745.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102899745.14 |
一、收入: | 35290469.35 |
1.利息收入 | 319610.3 |
存款利息收入 | 118107.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68742710.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68308844.51 |
资产支持证券投资收益 | 607507.72 |
衍生工具收益 | -173641.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33852903.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81051.96 |
减:二、费用 | 16516552.79 |
1.管理人报酬 | 5741758.71 |
2.托管费 | 1913919.55 |
3.销售服务费 | 272086.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8255509.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8255509.78 |
6.其他费用 | 266479.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18773916.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18773916.56 |
一、收入: | 20027336.3 |
1.利息收入 | 73313.95 |
存款利息收入 | 29220.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21373176.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20765668.54 |
资产支持证券投资收益 | 607507.72 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1436091.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16937.78 |
减:二、费用 | 3766919.17 |
1.管理人报酬 | 1368419.43 |
2.托管费 | 456139.77 |
3.销售服务费 | 34808.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1766768.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1766768.86 |
6.其他费用 | 114430.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16260417.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16260417.13 |
一、收入: | 25270937.35 |
1.利息收入 | 14604388.53 |
存款利息收入 | 113949.21 |
债券利息收入 | 13555195.94 |
资产支持证券利息收入 | 901656.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2133810.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2048885.21 |
资产支持证券投资收益 | 84925.75 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8532737.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.11 |
减:二、费用 | 4301498.3 |
1.管理人报酬 | 1009071.03 |
2.托管费 | 336356.96 |
3.销售服务费 | 69682.17 |
4.交易费用 | 59900.0 |
5.利息支出 | 2563035.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2563035.71 |
6.其他费用 | 228666.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20969439.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20969439.05 |
一、收入: | 11126690.07 |
1.利息收入 | 8029267.6 |
存款利息收入 | 81733.71 |
债券利息收入 | 7559868.26 |
资产支持证券利息收入 | 368499.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2130228.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2190700.93 |
资产支持证券投资收益 | 60472.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5227650.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.11 |
减:二、费用 | 2217274.37 |
1.管理人报酬 | 525489.02 |
2.托管费 | 175163.0 |
3.销售服务费 | 45292.12 |
4.交易费用 | 29750.0 |
5.利息支出 | 1311490.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1311490.69 |
6.其他费用 | 111070.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8909415.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8909415.7 |
一、收入: | 6315944.95 |
1.利息收入 | 17115432.09 |
存款利息收入 | 113477.39 |
债券利息收入 | 15740148.5 |
资产支持证券利息收入 | 1175303.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6403516.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6343267.89 |
资产支持证券投资收益 | -60248.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4396371.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.58 |
减:二、费用 | 4947447.51 |
1.管理人报酬 | 1290971.26 |
2.托管费 | 430323.68 |
3.销售服务费 | 212849.63 |
4.交易费用 | 42905.0 |
5.利息支出 | 2698486.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2698486.15 |
6.其他费用 | 221828.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1368497.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1368497.44 |
一、收入: | -196961.05 |
1.利息收入 | 6286496.52 |
存款利息收入 | 26113.62 |
债券利息收入 | 5884916.66 |
资产支持证券利息收入 | 331837.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-875485.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -875485.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5608285.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313.08 |
减:二、费用 | 1772729.05 |
1.管理人报酬 | 503324.14 |
2.托管费 | 167774.69 |
3.销售服务费 | 98330.37 |
4.交易费用 | 22580.0 |
5.利息支出 | 849310.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 849310.19 |
6.其他费用 | 114014.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1969690.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1969690.1 |
一、收入: | 8101323.33 |
1.利息收入 | 7768290.43 |
存款利息收入 | 108982.28 |
债券利息收入 | 7317725.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1044568.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1044568.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-711535.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2144433.72 |
1.管理人报酬 | 465003.56 |
2.托管费 | 155001.12 |
3.销售服务费 | 140832.79 |
4.交易费用 | 13090.0 |
5.利息支出 | 1275561.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1275561.92 |
6.其他费用 | 75862.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5956889.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5956889.61 |
一、收入: | 2765785.81 |
1.利息收入 | 2752501.56 |
存款利息收入 | 73160.79 |
债券利息收入 | 2454621.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55156.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55156.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68440.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 749878.75 |
1.管理人报酬 | 189295.76 |
2.托管费 | 63098.58 |
3.销售服务费 | 57995.06 |
4.交易费用 | 4100.0 |
5.利息支出 | 404718.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 404718.64 |
6.其他费用 | 25513.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2015907.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2015907.06 |