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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.20% | 0.49% | 1.08% | 2.54% | 3.96% | 2.83% | 24.32% |
| 同类排名 [债券型] |
692 | 759 | 371 | 1123 | 1059 | 1080 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.1991 | 1.2391 | 0.07% |
| 2024-07-22 | 1.1983 | 1.2383 | 0.10% |
| 2024-07-19 | 1.1971 | 1.2371 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.1969 | 1.2369 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.1969 | 1.2369 | 0.02% |
| 2024-07-16 | 1.1967 | 1.2367 | 0.03% |
| 2024-07-15 | 1.1964 | 1.2364 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.1959 | 1.2359 | 0.05% |
| 2024-07-11 | 1.1953 | 1.2353 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.1951 | 1.2351 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1950 | 1.2350 | 0.05% |
| 2024-07-08 | 1.1944 | 1.2344 | -0.09% |
| 2024-07-05 | 1.1955 | 1.2355 | -0.06% |
| 2024-07-04 | 1.1962 | 1.2362 | 0.03% |
| 2024-07-03 | 1.1959 | 1.2359 | 0.05% |
| 2024-07-02 | 1.1953 | 1.2353 | 0.05% |
| 2024-07-01 | 1.1947 | 1.2347 | -0.09% |
| 2024-06-30 | 1.1958 | 1.2358 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1957 | 1.2357 | 0.05% |
| 2024-06-27 | 1.1951 | 1.2351 | 0.07% |
| 2024-06-26 | 1.1943 | 1.2343 | 0.03% |
| 2024-06-25 | 1.1939 | 1.2339 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 1.1935 | 1.2335 | 0.02% |
| 2024-06-21 | 1.1933 | 1.2333 | -0.03% |
| 2024-06-20 | 1.1936 | 1.2336 | 0.02% |
| 2024-06-19 | 1.1934 | 1.2334 | 0.03% |
| 2024-06-18 | 1.1930 | 1.2330 | 0.03% |
| 2024-06-17 | 1.1927 | 1.2327 | 0.03% |
| 2024-06-14 | 1.1923 | 1.2323 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.1919 | 1.2319 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.1917 | 1.2317 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.1917 | 1.2317 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.1912 | 1.2312 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.1909 | 1.2309 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.1907 | 1.2307 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.1903 | 1.2303 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.1902 | 1.2302 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.1897 | 1.2297 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.1895 | 1.2295 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.1894 | 1.2294 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.1891 | 1.2291 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.1886 | 1.2286 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.1882 | 1.2282 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.1883 | 1.2283 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.1877 | 1.2277 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1874 | 1.2274 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1874 | 1.2274 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.1871 | 1.2271 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.1870 | 1.2270 | -0.03% |
| 2024-05-15 | 1.1874 | 1.2274 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.1873 | 1.2273 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.1868 | 1.2268 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 1.1856 | 1.2256 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1856 | 1.2256 | -0.09% |
| 2024-05-08 | 1.1867 | 1.2267 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.1870 | 1.2270 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.1856 | 1.2256 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.1850 | 1.2250 | 0.23% |
| 2024-04-29 | 1.1823 | 1.2223 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.1844 | 1.2244 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.1858 | 1.2258 | 0.00% |
