日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88837317.75元 |
本期利润 | 143843816.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 336937383.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
期末基金资产净值 | 2763735404.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42628999.45元 |
本期利润 | 97976497.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 344387558.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1267元 |
期末基金资产净值 | 3178352534.22元 |
期末基金份额净值 | 1.1697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51541562.77元 |
本期利润 | 19875260.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 441533630.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1129元 |
期末基金资产净值 | 4445644521.57元 |
期末基金份额净值 | 1.1374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17384316.28元 |
本期利润 | 15985488.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138077681.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0943元 |
期末基金资产净值 | 1643951936.63元 |
期末基金份额净值 | 1.123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11950991.39元 |
本期利润 | 20048689.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21382340.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0704元 |
期末基金资产净值 | 334881263.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3509248.46元 |
本期利润 | 8409572.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20871977.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
期末基金资产净值 | 287785791.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5143263.7元 |
本期利润 | 1172985.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24194905.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
期末基金资产净值 | 377767318.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0722元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3010024.05元 |
本期利润 | -2102017.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31799627.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
期末基金资产净值 | 548747584.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5264304.81元 |
本期利润 | 4703758.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2557519.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 90145271.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1544667.81元 |
本期利润 | 1597426.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1544667.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
期末基金资产净值 | 185856369.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.87% |