日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 133.91% | 0.67% | 363444.46 |
2024-03-31 | -- | 118.26% | 1.32% | 269048.89 |
2023-12-31 | -- | 135.02% | 1.57% | 276373.54 |
2023-09-30 | -- | 134.59% | 1.49% | 293435.01 |
2023-06-30 | -- | 126.23% | 0.75% | 317835.25 |
2023-03-31 | -- | 106.57% | 2.85% | 333132.32 |
2022-12-31 | -- | 131.94% | 0.67% | 444564.45 |
2022-09-30 | -- | 98.61% | 0.28% | 223779.31 |
2022-06-30 | -- | 115.53% | 0.29% | 164395.19 |
2022-03-31 | -- | 96.3% | 1.84% | 49576.52 |
2021-12-31 | -- | 126.4% | 1.08% | 33488.13 |
2021-09-30 | -- | 108.7% | 2.15% | 27543.49 |
2021-06-30 | -- | 124.51% | 1.01% | 28778.58 |
2021-03-31 | -- | 102.17% | 3.39% | 34400.95 |
2020-12-31 | -- | 141.24% | 3.51% | 37776.73 |
2020-09-30 | -- | 116.26% | 2.49% | 45020.56 |
2020-06-30 | -- | 112.56% | 0.06% | 54874.76 |
2020-03-31 | -- | 86.79% | 21.36% | 8225.53 |
2019-12-31 | -- | 130.89% | 3.15% | 9014.53 |
2019-09-30 | -- | 96.1% | 2.97% | 15139.02 |
2019-06-30 | -- | 156.56% | 1.26% | 18585.64 |