日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3893.40 | 1059.90 | 27.22% | 353.30 | 9.07% | -- | -- | 68.42 | 1.76% |
2023-06-30 | 2029.18 | 590.59 | 29.10% | 196.86 | 9.70% | -- | -- | 41.07 | 2.02% |
2022-12-31 | 1651.66 | 574.18 | 34.76% | 191.39 | 11.59% | -- | -- | 27.21 | 1.65% |
2022-06-30 | 376.69 | 136.84 | 36.33% | 45.61 | 12.11% | -- | -- | 3.48 | 0.92% |
2021-12-31 | 430.15 | 100.91 | 23.46% | 33.64 | 7.82% | 5.99 | 1.39% | 6.97 | 1.62% |
2021-06-30 | 221.73 | 52.55 | 23.70% | 17.52 | 7.90% | 2.98 | 1.34% | 4.53 | 2.04% |
2020-12-31 | 494.74 | 129.10 | 26.09% | 43.03 | 8.70% | 4.29 | 0.87% | 21.28 | 4.30% |
2020-06-30 | 177.27 | 50.33 | 28.39% | 16.78 | 9.46% | 2.26 | 1.27% | 9.83 | 5.55% |
2019-12-31 | 214.44 | 46.50 | 21.68% | 15.50 | 7.23% | 1.31 | 0.61% | 14.08 | 6.57% |
2019-06-30 | 74.99 | 18.93 | 25.24% | 6.31 | 8.41% | 0.41 | 0.55% | 5.80 | 7.73% |