鑫元承利定期开放主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212109907.22元 |
| 本期利润 |
235372742.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206063034.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
6458236651.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106657911.34元 |
| 本期利润 |
137221841.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
839613993.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
7562042500.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218624448.72元 |
| 本期利润 |
174943273.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732956083.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
7424820668.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123648493.94元 |
| 本期利润 |
102956523.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637980128.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
7352833919.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146565166.11元 |
| 本期利润 |
208240320.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438266194.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
6260903244.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62364840.57元 |
| 本期利润 |
84152450.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223620894.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
4136815375.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35194764.2元 |
| 本期利润 |
20828549.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120065045.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
3052662924.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47298219.22元 |
| 本期利润 |
29681317.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132168500.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
3061515692.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20204030.49元 |
| 本期利润 |
21834374.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57821968.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
2231834374.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2712297.86元 |
| 本期利润 |
3463457.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6306940.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
713463457.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
