| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.6868 | 0.18% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.6772 | 0.18% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.766 | 0.04% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7567 | 0.04% |
| 嘉合锦明混合A | 0.678 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.323 | 1.64% |
| 嘉合货币A | 0.2569 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 143663.4 |
| 存出保证金 | 8210.31 |
| 交易性金融资产 | 41738758.35 |
| 股票投资 | 41738758.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47208243.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2534.48 |
| 应付管理人报酬 | 47396.82 |
| 应付托管费 | 3949.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182240.02 |
| 负债合计 | 236121.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35300335.74 |
| 所有者权益合计 | 46972122.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 47208243.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4179715.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7802.4 |
| 交易性金融资产 | 27484676.14 |
| 股票投资 | 27484676.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31672194.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38352.93 |
| 应付托管费 | 2556.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68996.62 |
| 负债合计 | 109906.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20970897.98 |
| 所有者权益合计 | 31562288.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 31672194.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6313625.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1284.1 |
| 交易性金融资产 | 25580749.13 |
| 股票投资 | 25580749.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31895668.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34736.09 |
| 应付托管费 | 2315.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45928.99 |
| 负债合计 | 82980.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21070843.08 |
| 所有者权益合计 | 31812688.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 31895668.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180698.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 244.26 |
| 交易性金融资产 | 1102826.96 |
| 股票投资 | 1102826.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1283890.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4255.37 |
| 应付管理人报酬 | 1856.62 |
| 应付托管费 | 123.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15025.19 |
| 负债合计 | 21260.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758954.13 |
| 所有者权益合计 | 1262629.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1283890.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 841319.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 272.21 |
| 交易性金融资产 | 1549461.0 |
| 股票投资 | 1549461.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 189.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2316.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2393558.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 374977.26 |
| 应付赎回款 | 15993.15 |
| 应付管理人报酬 | 2580.89 |
| 应付托管费 | 172.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30027.06 |
| 负债合计 | 424024.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1133271.81 |
| 所有者权益合计 | 1969533.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2393558.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 547873.37 |
| 结算备付金 | 5080.06 |
| 存出保证金 | 1414.17 |
| 交易性金融资产 | 1885458.8 |
| 股票投资 | 1885458.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10664.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2450606.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100084.83 |
| 应付管理人报酬 | 3054.58 |
| 应付托管费 | 203.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14916.74 |
| 负债合计 | 119653.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1250358.45 |
| 所有者权益合计 | 2330952.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2450606.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 526904.79 |
| 结算备付金 | 15133.98 |
| 存出保证金 | 4136.68 |
| 交易性金融资产 | 2931671.0 |
| 股票投资 | 2931671.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 120.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1946.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3479913.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69032.56 |
| 应付赎回款 | 39079.74 |
| 应付管理人报酬 | 4106.5 |
| 应付托管费 | 273.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43364.99 |
| 负债合计 | 160889.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1990456.74 |
| 所有者权益合计 | 3319024.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3479913.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 428681.87 |
| 结算备付金 | 94650.04 |
| 存出保证金 | 32100.84 |
| 交易性金融资产 | 4817556.51 |
| 股票投资 | 4817556.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20720.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5393865.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122109.48 |
| 应付赎回款 | 1547.64 |
| 应付管理人报酬 | 6002.28 |
| 应付托管费 | 400.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64644.7 |
| 负债合计 | 205053.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3795635.71 |
| 所有者权益合计 | 5188811.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 5393865.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5347467.73 |
| 结算备付金 | 9412778.74 |
| 存出保证金 | 35296.23 |
| 交易性金融资产 | 81194051.77 |
| 股票投资 | 81194051.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1688.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2093.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95993376.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 435837.15 |
| 应付管理人报酬 | 127724.89 |
| 应付托管费 | 8514.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150816.65 |
| 负债合计 | 853507.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84217367.49 |
| 所有者权益合计 | 95139869.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 95993376.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1364066.12 |
| 结算备付金 | 5226312.37 |
| 存出保证金 | 2977.43 |
| 交易性金融资产 | 8553102.0 |
| 股票投资 | 8553102.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5700000.0 |
| 应收证券清算款 | 492057.91 |
| 应收利息 | 724.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21339240.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 387547.38 |
| 应付赎回款 | 273236.95 |
| 应付管理人报酬 | 35897.31 |
| 应付托管费 | 2393.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47989.94 |
| 负债合计 | 763681.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20304544.11 |
| 所有者权益合计 | 20575558.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 21339240.6 |
