| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4472509.99 |
| 1.利息收入 | 41820.77 |
| 存款利息收入 | 41820.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4001693.97 |
| 股票投资收益 | -4616606.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614912.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-512940.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304.07 |
| 减：二、费用 | 598330.57 |
| 1.管理人报酬 | 481540.78 |
| 2.托管费 | 35342.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81447.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5070840.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5070840.56 |
| 一、收入： | 173370.89 |
| 1.利息收入 | 23807.23 |
| 存款利息收入 | 23807.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400726.32 |
| 股票投资收益 | -696338.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295612.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
550007.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282.09 |
| 减：二、费用 | 270865.17 |
| 1.管理人报酬 | 239111.34 |
| 2.托管费 | 15940.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15813.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97494.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97494.28 |
| 一、收入： | -993049.89 |
| 1.利息收入 | 9551.97 |
| 存款利息收入 | 8905.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265425.93 |
| 股票投资收益 | -318221.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52795.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-753005.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15829.56 |
| 减：二、费用 | 118224.79 |
| 1.管理人报酬 | 81323.06 |
| 2.托管费 | 5421.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31480.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111274.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111274.68 |
| 一、收入： | -78067.5 |
| 1.利息收入 | 1360.69 |
| 存款利息收入 | 1360.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163098.59 |
| 股票投资收益 | -173823.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10725.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83265.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404.86 |
| 减：二、费用 | 28383.05 |
| 1.管理人报酬 | 11828.06 |
| 2.托管费 | 788.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15766.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106450.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106450.55 |
| 一、收入： | 287367.02 |
| 1.利息收入 | 4234.98 |
| 存款利息收入 | 4185.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562386.34 |
| 股票投资收益 | 545745.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16641.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294217.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14963.45 |
| 减：二、费用 | 82704.93 |
| 1.管理人报酬 | 34966.77 |
| 2.托管费 | 2331.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13637.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31769.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204662.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204662.09 |
| 一、收入： | 404805.33 |
| 1.利息收入 | 1687.11 |
| 存款利息收入 | 1637.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
392906.84 |
| 股票投资收益 | 383664.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9242.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10743.43 |
| 减：二、费用 | 45012.2 |
| 1.管理人报酬 | 19393.7 |
| 2.托管费 | 1292.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8269.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16056.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359793.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359793.13 |
| 一、收入： | 490157.7 |
| 1.利息收入 | 80819.42 |
| 存款利息收入 | 17442.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4255919.59 |
| 股票投资收益 | 4237374.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18544.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4075403.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228821.72 |
| 减：二、费用 | 505952.08 |
| 1.管理人报酬 | 235082.67 |
| 2.托管费 | 15672.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208282.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46914.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15794.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15794.38 |
| 一、收入： | -229139.69 |
| 1.利息收入 | 78691.06 |
| 存款利息收入 | 15314.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3049383.21 |
| 股票投资收益 | 3035380.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14002.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3576121.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218907.53 |
| 减：二、费用 | 472869.59 |
| 1.管理人报酬 | 206769.72 |
| 2.托管费 | 13784.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185129.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67185.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-702009.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-702009.28 |
| 一、收入： | 7846783.82 |
| 1.利息收入 | 111023.0 |
| 存款利息收入 | 73398.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2591505.03 |
| 股票投资收益 | 2487561.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103943.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4387549.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756706.53 |
| 减：二、费用 | 1152423.25 |
| 1.管理人报酬 | 677482.75 |
| 2.托管费 | 45165.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274420.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155354.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6694360.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6694360.57 |
| 一、收入： | 507113.49 |
| 1.利息收入 | 67132.71 |
| 存款利息收入 | 56073.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117798.2 |
| 股票投资收益 | 59778.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58020.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356790.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678972.82 |
| 减：二、费用 | 441549.57 |
| 1.管理人报酬 | 342339.83 |
| 2.托管费 | 22822.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25702.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50684.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65563.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65563.92 |
