| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -447.25 | -461.66 | 103.22% | -- | -- | 61.49 | -13.75% |
| 2023-06-30 | 17.34 | -69.63 | -401.65% | -- | -- | 29.56 | 170.51% |
| 2022-12-31 | -99.30 | -31.82 | 32.04% | -- | -- | 5.28 | -5.32% |
| 2022-06-30 | -7.81 | -17.38 | 222.66% | -- | -- | 1.07 | -13.74% |
| 2021-12-31 | 28.74 | 54.57 | 189.91% | -- | -- | 1.66 | 5.79% |
| 2021-06-30 | 40.48 | 38.37 | 94.78% | -- | -- | 0.92 | 2.28% |
| 2020-12-31 | 49.02 | 423.74 | 864.49% | -- | -- | 1.85 | 3.78% |
| 2020-06-30 | -22.91 | 303.54 | -1324.69% | -- | -- | 1.40 | -6.11% |
| 2019-12-31 | 784.68 | 248.76 | 31.70% | -- | -- | 10.39 | 1.32% |
| 2019-06-30 | 50.71 | 5.98 | 11.79% | -- | -- | 5.80 | 11.44% |
