| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.83 | 48.15 | 80.48% | 3.53 | 5.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 27.09 | 23.91 | 88.28% | 1.59 | 5.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11.82 | 8.13 | 68.79% | 0.54 | 4.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2.84 | 1.18 | 41.67% | 0.08 | 2.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8.27 | 3.50 | 42.28% | 0.23 | 2.82% | 1.36 | 16.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4.50 | 1.94 | 43.09% | 0.13 | 2.87% | 0.83 | 18.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 50.60 | 23.51 | 46.46% | 1.57 | 3.10% | 20.83 | 41.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 47.29 | 20.68 | 43.73% | 1.38 | 2.92% | 18.51 | 39.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 115.24 | 67.75 | 58.79% | 4.52 | 3.92% | 27.44 | 23.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 44.15 | 34.23 | 77.53% | 2.28 | 5.17% | 2.57 | 5.82% | -- | -- |
