| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5337 | 3.47% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5302 | 3.47% |
| 民生加银新战略混合C | 0.966 | 2.44% |
| 民生加银新战略混合A | 0.983 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4231 | 1.97% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4042 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5212171.21元 |
| 本期利润 | -8162285.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253552905.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 1965111653.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9170743.52元 |
| 本期利润 | 33616634.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351146421.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 2428291076.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10764192.75元 |
| 本期利润 | -246087462.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381008129.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 2818513843.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1379108.6元 |
| 本期利润 | -83703122.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484199438.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 3680080909.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 427081523.28元 |
| 本期利润 | 75528373.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663010872.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1611元 |
| 期末基金资产净值 | 5065724125.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252226319.44元 |
| 本期利润 | 102159449.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 782208227.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1294元 |
| 期末基金资产净值 | 7499909830.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 329933039.61元 |
| 本期利润 | 798463984.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 517943706.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0904元 |
| 期末基金资产净值 | 6998724097.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137477459.58元 |
| 本期利润 | 255767349.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286981075.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 5858981466.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71802820.52元 |
| 本期利润 | 192340456.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110596035.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 4595256933.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4587215.17元 |
| 本期利润 | 22715283.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4628096.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 1508891255.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
