| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银研究精选混合 | 0.869 | 0.58% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1245 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4596 | 1.84% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4349 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8530570.39 |
| 1.利息收入 | 343031.42 |
| 存款利息收入 | 301113.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21632338.98 |
| 股票投资收益 | 1119950.7 |
| 基金投资收益 | -11259588.43 |
| 债券投资收益 | 855440.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30916536.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13444825.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.92 |
| 减：二、费用 | 16742210.19 |
| 1.管理人报酬 | 13652335.39 |
| 2.托管费 | 2890818.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199056.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8211639.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8211639.8 |
| 一、收入： | 42707112.78 |
| 1.利息收入 | 145941.13 |
| 存款利息收入 | 104023.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18103829.9 |
| 股票投资收益 | 1119950.7 |
| 基金投资收益 | 1067778.12 |
| 债券投资收益 | 1044804.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14871296.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24457315.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.92 |
| 减：二、费用 | 9058714.81 |
| 1.管理人报酬 | 7431492.16 |
| 2.托管费 | 1527841.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99380.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33648397.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33648397.97 |
| 一、收入： | -222236798.54 |
| 1.利息收入 | 183674.23 |
| 存款利息收入 | 183660.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34439497.2 |
| 股票投资收益 | -32075691.67 |
| 基金投资收益 | 11910283.45 |
| 债券投资收益 | 4188823.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50416081.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256860084.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.02 |
| 减：二、费用 | 23854149.11 |
| 1.管理人报酬 | 19301423.21 |
| 2.托管费 | 4312183.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22885.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22885.89 |
| 6.其他费用 | 217656.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246090947.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246090947.65 |
| 一、收入： | -70590888.18 |
| 1.利息收入 | 58888.2 |
| 存款利息收入 | 58888.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11674181.6 |
| 股票投资收益 | -17933662.34 |
| 基金投资收益 | -3430842.85 |
| 债券投资收益 | 2769499.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30269187.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82324014.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.14 |
| 减：二、费用 | 13112234.54 |
| 1.管理人报酬 | 10575040.53 |
| 2.托管费 | 2407218.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17366.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17366.35 |
| 6.其他费用 | 112609.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83703122.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83703122.72 |
| 一、收入： | 123206910.59 |
| 1.利息收入 | 9974876.76 |
| 存款利息收入 | 186300.88 |
| 债券利息收入 | 9788575.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464785071.02 |
| 股票投资收益 | 217341055.11 |
| 基金投资收益 | 139221554.24 |
| 债券投资收益 | -2113503.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110335964.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351553150.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.08 |
| 减：二、费用 | 47678537.58 |
| 1.管理人报酬 | 34739328.06 |
| 2.托管费 | 7886160.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4115742.16 |
| 5.利息支出 | 52558.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52558.99 |
| 6.其他费用 | 245057.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75528373.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75528373.01 |
| 一、收入： | 128457241.57 |
| 1.利息收入 | 5546895.6 |
| 存款利息收入 | 105881.07 |
| 债券利息收入 | 5441014.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272977160.32 |
| 股票投资收益 | 153904272.35 |
| 基金投资收益 | 58612252.14 |
| 债券投资收益 | -721364.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61182000.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150066870.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.04 |
| 减：二、费用 | 26297792.52 |
| 1.管理人报酬 | 18964239.67 |
| 2.托管费 | 4287522.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2705937.44 |
| 5.利息支出 | 5578.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5578.63 |
| 6.其他费用 | 134445.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102159449.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102159449.05 |
| 一、收入： | 834156455.03 |
| 1.利息收入 | 4944574.69 |
| 存款利息收入 | 368592.05 |
| 债券利息收入 | 4451618.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360680825.91 |
| 股票投资收益 | 200077205.22 |
| 基金投资收益 | 48815835.23 |
| 债券投资收益 | 1909305.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109878480.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468530944.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109.8 |
| 减：二、费用 | 35692470.79 |
| 1.管理人报酬 | 26052620.52 |
| 2.托管费 | 5908775.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3377512.79 |
| 5.利息支出 | 402.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402.7 |
| 6.其他费用 | 237980.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798463984.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798463984.24 |
| 一、收入： | 272439302.55 |
| 1.利息收入 | 1199186.33 |
| 存款利息收入 | 287893.87 |
| 债券利息收入 | 786928.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152950171.45 |
| 股票投资收益 | 90448779.5 |
| 基金投资收益 | 16621588.97 |
| 债券投资收益 | 1208243.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44671559.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118289890.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.6 |
| 减：二、费用 | 16671952.8 |
| 1.管理人报酬 | 11820611.55 |
| 2.托管费 | 2650488.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2052016.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115321.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255767349.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255767349.75 |
| 一、收入： | 203796308.09 |
| 1.利息收入 | 2481623.92 |
| 存款利息收入 | 152379.32 |
| 债券利息收入 | 2064826.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80757434.58 |
| 股票投资收益 | 22760342.53 |
| 基金投资收益 | 2359811.82 |
| 债券投资收益 | 505896.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55131383.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120537636.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19613.14 |
| 减：二、费用 | 11455851.12 |
| 1.管理人报酬 | 8435143.54 |
| 2.托管费 | 1858908.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1070879.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83153.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192340456.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192340456.97 |
| 一、收入： | 24124737.18 |
| 1.利息收入 | 672168.36 |
| 存款利息收入 | 94415.31 |
| 债券利息收入 | 350732.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5304942.48 |
| 股票投资收益 | 1343329.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3961613.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18128068.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19558.27 |
| 减：二、费用 | 1409453.94 |
| 1.管理人报酬 | 1003414.14 |
| 2.托管费 | 217946.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164020.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24072.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22715283.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22715283.24 |
