| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5337 | 3.47% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5302 | 3.47% |
| 民生加银新战略混合C | 0.966 | 2.44% |
| 民生加银新战略混合A | 0.983 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4231 | 1.97% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4042 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 853.06 | 112.00 | 13.13% | 85.54 | 10.03% | 3091.65 | 362.42% |
| 2023-06-30 | 4270.71 | 112.00 | 2.62% | 104.48 | 2.45% | 1487.13 | 34.82% |
| 2022-12-31 | -22223.68 | -3207.57 | 14.43% | 418.88 | -1.88% | 5041.61 | -22.69% |
| 2022-06-30 | -7059.09 | -1793.37 | 25.41% | 276.95 | -3.92% | 3026.92 | -42.88% |
| 2021-12-31 | 12320.69 | 21734.11 | 176.40% | -211.35 | -1.72% | 11033.60 | 89.55% |
| 2021-06-30 | 12845.72 | 15390.43 | 119.81% | -72.14 | -0.56% | 6118.20 | 47.63% |
| 2020-12-31 | 83415.65 | 20007.72 | 23.99% | 190.93 | 0.23% | 10987.85 | 13.17% |
| 2020-06-30 | 27243.93 | 9044.88 | 33.20% | 120.82 | 0.44% | 4467.16 | 16.40% |
| 2019-12-31 | 20379.63 | 2276.03 | 11.17% | 50.59 | 0.25% | 5513.14 | 27.05% |
| 2019-06-30 | 2412.47 | 134.33 | 5.57% | -- | -- | 396.16 | 16.42% |
