| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3002702.2 |
| 存出保证金 | 864.18 |
| 交易性金融资产 | 9617097565.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9610367050.25 |
| 资产支持证券投资 | 6730515.02 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11111081.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9662719111.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 801301148.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94638.4 |
| 应付管理人报酬 | 2028330.53 |
| 应付托管费 | 676110.15 |
| 应付销售服务费 | 289365.76 |
| 应付税费 | 600452.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308613.06 |
| 负债合计 | 805298659.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8432634521.9 |
| 所有者权益合计 | 8857420452.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 9662719111.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1580344.94 |
| 结算备付金 | 2020.8 |
| 存出保证金 | 4572.14 |
| 交易性金融资产 | 12963753925.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12933602158.5 |
| 资产支持证券投资 | 30151767.12 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5997418.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12971338281.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3351610740.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2566040.59 |
| 应付托管费 | 855346.88 |
| 应付销售服务费 | 489555.82 |
| 应付税费 | 848937.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348601.62 |
| 负债合计 | 3356719222.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9170313789.76 |
| 所有者权益合计 | 9614619059.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 12971338281.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6837981.44 |
| 结算备付金 | 2006.32 |
| 存出保证金 | 975.21 |
| 交易性金融资产 | 7967613882.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7937552115.31 |
| 资产支持证券投资 | 30061767.12 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6214458.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7980669304.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1723402768.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99312.07 |
| 应付管理人报酬 | 1761099.62 |
| 应付托管费 | 587033.19 |
| 应付销售服务费 | 602595.08 |
| 应付税费 | 741193.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321013.28 |
| 负债合计 | 1727515014.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6042254689.9 |
| 所有者权益合计 | 6253154289.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 7980669304.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10029106.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9565.71 |
| 交易性金融资产 | 7614844444.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7582843659.77 |
| 资产支持证券投资 | 32000785.09 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6117684.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7248459.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7788249260.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16151548.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 535566.01 |
| 应付管理人报酬 | 1723388.92 |
| 应付托管费 | 574462.98 |
| 应付销售服务费 | 287878.31 |
| 应付税费 | 480028.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258897.67 |
| 负债合计 | 20011771.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7401293872.73 |
| 所有者权益合计 | 7768237489.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 7788249260.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11160112.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1194.5 |
| 交易性金融资产 | 2301748220.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2301748220.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40478638.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18620825.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2372008991.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145499581.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2089.0 |
| 应付管理人报酬 | 434255.16 |
| 应付托管费 | 144751.7 |
| 应付销售服务费 | 160091.9 |
| 应付税费 | 127828.79 |
| 应付利息 | 51602.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 146660300.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2125882039.15 |
| 所有者权益合计 | 2225348690.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2372008991.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2018899.82 |
| 结算备付金 | 1214392.98 |
| 存出保证金 | 5123.81 |
| 交易性金融资产 | 1488900580.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1488900580.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23045322.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1053396.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1516237715.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 396183239.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 385895.51 |
| 应付管理人报酬 | 272065.3 |
| 应付托管费 | 90688.44 |
| 应付销售服务费 | 97012.94 |
| 应付税费 | 82470.42 |
| 应付利息 | 86703.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203138.35 |
| 负债合计 | 397422920.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1079699889.72 |
| 所有者权益合计 | 1118814794.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1516237715.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10010802.22 |
| 结算备付金 | 2232118.99 |
| 存出保证金 | 12450.27 |
| 交易性金融资产 | 1195304150.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1195304150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25376613.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1986137.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1234922272.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 193596412.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 243520.16 |
| 应付托管费 | 81173.38 |
| 应付销售服务费 | 93126.86 |
| 应付税费 | 104149.89 |
| 应付利息 | 70653.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 194432198.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007197142.45 |
| 所有者权益合计 | 1040490074.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1234922272.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5678854.54 |
| 结算备付金 | 4057121.03 |
| 存出保证金 | 29330.99 |
| 交易性金融资产 | 2302647310.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2302647310.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26036728.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1776024.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2340225370.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 539524773.3 |
| 应付证券清算款 | 9075.09 |
| 应付赎回款 | 9.89 |
| 应付管理人报酬 | 517365.05 |
| 应付托管费 | 172455.03 |
| 应付销售服务费 | 192029.83 |
| 应付税费 | 243233.49 |
| 应付利息 | 186519.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161918.83 |
| 负债合计 | 541048179.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1739075268.43 |
| 所有者权益合计 | 1799177190.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2340225370.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3104556.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 145.48 |
| 交易性金融资产 | 1749021400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1749021400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17598381.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201417127.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1971141611.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 228449057.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3692839.03 |
| 应付管理人报酬 | 211426.17 |
| 应付托管费 | 70475.39 |
| 应付销售服务费 | 125336.86 |
| 应付税费 | 107628.69 |
| 应付利息 | 29065.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293158.03 |
| 负债合计 | 233010018.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1690919073.75 |
| 所有者权益合计 | 1738131592.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1971141611.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2970341.05 |
| 结算备付金 | 349500.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 572930600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 572930600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5131332.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1875.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581383648.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36999781.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3514372.45 |
| 应付管理人报酬 | 157057.3 |
| 应付托管费 | 52352.44 |
| 应付销售服务费 | 39246.96 |
| 应付税费 | 46015.23 |
| 应付利息 | 4780.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163219.17 |
| 负债合计 | 40989542.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536341887.35 |
| 所有者权益合计 | 540394105.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 581383648.58 |
