名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 140.28% | 1.7% | 504462.54 |
2024-03-31 | -- | 138.03% | 3.41% | 502236.96 |
2023-12-31 | -- | 134.47% | 3.11% | 500628.91 |
2023-09-30 | -- | 147.22% | 2.64% | 500940.25 |
2023-06-30 | -- | 143.83% | 2.27% | 502565.60 |
2023-03-31 | -- | 158.03% | 1.68% | 500570.04 |
2022-12-31 | -- | 150.49% | 1.38% | 402546.65 |
2022-09-30 | -- | 153.51% | 0.62% | 405450.23 |
2022-06-30 | -- | 138.1% | 0.91% | 403279.99 |
2022-03-31 | -- | 132.32% | 2.28% | 401456.23 |
2021-12-31 | -- | 130.14% | 1.59% | 401652.04 |
2021-09-30 | -- | 151.68% | 1.78% | 398991.84 |
2021-06-30 | -- | 140.69% | 0.71% | 400078.36 |
2021-03-31 | -- | 119.05% | 0.53% | 400913.60 |
2020-12-31 | -- | 141.17% | 0.59% | 400976.03 |
2020-09-30 | -- | 125.87% | 0.86% | 399510.12 |
2020-06-30 | -- | 146.54% | 0.65% | 398480.25 |
2020-03-31 | -- | 144.04% | 0.85% | 405310.57 |
2019-12-31 | -- | 87.01% | 6.58% | 401812.33 |
2019-09-30 | -- | 135.19% | 0.81% | 101596.52 |