名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 7481.63 | 1462.15 | 19.54% | 487.38 | 6.51% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3590.32 | 701.27 | 19.53% | 233.76 | 6.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5018.25 | 1215.59 | 24.22% | 405.20 | 8.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2486.24 | 601.86 | 24.21% | 200.62 | 8.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5488.27 | 1206.65 | 21.99% | 402.22 | 7.33% | 16.78 | 0.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 2162.72 | 598.84 | 27.69% | 199.61 | 9.23% | 7.49 | 0.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 5342.52 | 1206.55 | 22.58% | 402.18 | 7.53% | 19.99 | 0.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 2576.69 | 604.38 | 23.46% | 201.46 | 7.82% | 10.23 | 0.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 849.00 | 161.28 | 19.00% | 53.76 | 6.33% | 4.51 | 0.53% | -- | -- |