嘉实新添元定期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1950327.8元 |
本期利润 |
1593668.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3594595.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1142元 |
期末基金资产净值 |
35795269.41元 |
期末基金份额净值 |
1.1375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
569213.04元 |
本期利润 |
-850584.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1883689.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
期末基金资产净值 |
33351016.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0599元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8405215.27元 |
本期利润 |
9442472.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8405215.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
期末基金资产净值 |
184539043.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0539元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
764116.69元 |
本期利润 |
153809.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
153809.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
期末基金资产净值 |
175250380.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0009元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.09% |