名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5715532.13 |
1.利息收入 | 4043605.23 |
存款利息收入 | 98818.91 |
债券利息收入 | 3939671.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2405054.96 |
股票投资收益 | -1715482.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3638842.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10430.58 |
股利收益 | 471264.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-733128.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3067816.19 |
1.管理人报酬 | 935928.02 |
2.托管费 | 175486.54 |
3.销售服务费 | 447606.69 |
4.交易费用 | 232904.6 |
5.利息支出 | 1051781.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1051781.89 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2647715.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2647715.94 |
一、收入: | 1399397.27 |
1.利息收入 | 3586426.73 |
存款利息收入 | 75603.49 |
债券利息收入 | 3510471.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172034.61 |
股票投资收益 | -4032485.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4030535.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 58980.58 |
股利收益 | 115004.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2359064.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2544150.88 |
1.管理人报酬 | 723354.49 |
2.托管费 | 135628.98 |
3.销售服务费 | 343337.53 |
4.交易费用 | 187482.95 |
5.利息支出 | 1039467.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1039467.12 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1144753.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1144753.61 |
一、收入: | 21167467.99 |
1.利息收入 | 9410509.29 |
存款利息收入 | 141726.56 |
债券利息收入 | 8945153.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10109897.24 |
股票投资收益 | 8303739.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 369435.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1436721.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1647061.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5731955.36 |
1.管理人报酬 | 1677564.23 |
2.托管费 | 314543.26 |
3.销售服务费 | 793848.31 |
4.交易费用 | 159387.0 |
5.利息支出 | 2604250.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2604250.62 |
6.其他费用 | 165900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15435512.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15435512.63 |
一、收入: | 1795804.06 |
1.利息收入 | 2633332.5 |
存款利息收入 | 67175.1 |
债券利息收入 | 2242528.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128814.62 |
股票投资收益 | 32689.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56456.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39668.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-966343.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1404181.24 |
1.管理人报酬 | 533507.06 |
2.托管费 | 100032.57 |
3.销售服务费 | 252606.38 |
4.交易费用 | 63666.87 |
5.利息支出 | 431280.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 431280.81 |
6.其他费用 | 19560.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
391622.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
391622.82 |