泰康安欣纯债债券型证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安欣纯债债券

基金主代码 006978

基金合同生效日 2019年9月17日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安欣纯债债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 泰康安欣纯债债券A 泰康安欣纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006978 006979

基准日下属分

级基金份额净 1.0866 1.0799

截止基准日下 值（单 位：人民
属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分

级基金可供分 96,163,129.34 36,764,921.46

配利润（单位:人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.1090 0.4540

位：元/10份基金份额）

注：《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月24日

除息日 2024年6月24日

现金红利发放日 2024年6月25日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年6月24日的基金份额净值实施

红利再投资相关事项的说明 转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6月25日直接计入

其基金账户，2024年6月26日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月25日自基金托管账
户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》
的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转
出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客
户服务电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方
式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售
网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）
最后一次选择的分红方式为准。
（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动
等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明
书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行
投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2024年6月21日
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