| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 826.43 | 273.36 | 33.08% | 91.12 | 11.03% | -- | -- | 3.03 | 0.37% |
| 2023-06-30 | 373.55 | 123.07 | 32.95% | 41.02 | 10.98% | -- | -- | 1.45 | 0.39% |
| 2022-12-31 | 573.04 | 225.25 | 39.31% | 75.08 | 13.10% | -- | -- | 12.31 | 2.15% |
| 2022-06-30 | 147.14 | 52.91 | 35.96% | 17.64 | 11.99% | -- | -- | 6.23 | 4.24% |
| 2021-12-31 | 92.15 | 32.20 | 34.94% | 10.73 | 11.65% | 3.37 | 3.66% | 0.18 | 0.20% |
| 2021-06-30 | 36.04 | 15.09 | 41.87% | 5.03 | 13.96% | 0.44 | 1.23% | 0.01 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 163.33 | 91.53 | 56.04% | 30.51 | 18.68% | 1.37 | 0.84% | 0.07 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 115.57 | 69.15 | 59.83% | 23.05 | 19.94% | 0.93 | 0.80% | 0.04 | 0.04% |
| 2019-12-31 | 71.17 | 43.73 | 61.44% | 14.58 | 20.48% | 1.01 | 1.43% | 0.02 | 0.03% |
