名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.91% | -- | 9.26% | 9934.49 |
2024-03-31 | 90.22% | -- | 9.86% | 10423.73 |
2023-12-31 | 94.18% | -- | 6.11% | 10558.96 |
2023-09-30 | 93.95% | -- | 6.38% | 11669.86 |
2023-06-30 | 93.8% | -- | 6.42% | 12268.11 |
2023-03-31 | 91.59% | -- | 8.67% | 13670.53 |
2022-12-31 | 81.44% | -- | 19.61% | 12778.65 |
2022-09-30 | 80.33% | -- | 19.59% | 14030.04 |
2022-06-30 | 85.9% | -- | 13.89% | 16079.94 |
2022-03-31 | 63.1% | -- | 36.0% | 46386.12 |
2021-12-31 | 83.5% | -- | 17.14% | 55254.34 |
2021-09-30 | 87.97% | -- | 12.23% | 80196.10 |
2021-06-30 | 88.65% | -- | 11.45% | 65389.05 |
2021-03-31 | 89.46% | -- | 10.73% | 51603.08 |
2020-12-31 | 87.12% | -- | 12.13% | 55926.20 |
2020-09-30 | 87.94% | -- | 11.19% | 43026.53 |
2020-06-30 | 81.21% | -- | 19.1% | 32483.21 |
2020-03-31 | 78.88% | -- | 21.17% | 28888.19 |
2019-12-31 | 84.74% | -- | 15.55% | 28895.07 |
2019-09-30 | 65.36% | -- | 15.04% | 25468.40 |
2019-06-30 | 8.11% | -- | 93.0% | 24664.93 |