名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1986.62 | 193.74 | -9.75% | -- | -- | 200.78 | -10.11% |
2023-06-30 | -386.96 | 213.51 | -55.18% | -- | -- | 103.30 | -26.70% |
2022-12-31 | -10052.10 | 2946.39 | -29.31% | -- | -- | 199.91 | -1.99% |
2022-06-30 | -9357.69 | 3077.35 | -32.89% | -- | -- | 127.94 | -1.37% |
2021-12-31 | 28548.39 | 32377.01 | 113.41% | 77.63 | 0.27% | 227.46 | 0.80% |
2021-06-30 | 10024.83 | 7188.70 | 71.71% | 10.59 | 0.11% | 106.32 | 1.06% |
2020-12-31 | 34705.28 | 19602.26 | 56.48% | 48.58 | 0.14% | 120.63 | 0.35% |
2020-06-30 | 10789.53 | 7447.56 | 69.03% | -- | -- | 75.58 | 0.70% |
2019-12-31 | 4625.12 | 1300.52 | 28.12% | -- | -- | 47.04 | 1.02% |
2019-06-30 | 69.86 | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 6.48% |