名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 220.07 | 172.03 | 78.17% | 28.67 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 123.58 | 97.69 | 79.05% | 16.28 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 464.68 | 380.98 | 81.99% | 63.50 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 326.89 | 271.47 | 83.05% | 45.24 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1373.24 | 973.13 | 70.86% | 162.19 | 11.81% | 217.69 | 15.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 561.97 | 417.48 | 74.29% | 69.58 | 12.38% | 65.03 | 11.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 901.17 | 563.93 | 62.58% | 93.99 | 10.43% | 223.31 | 24.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 428.40 | 239.69 | 55.95% | 39.95 | 9.32% | 138.83 | 32.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 419.84 | 271.63 | 64.70% | 45.27 | 10.78% | 88.24 | 21.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 94.71 | 75.89 | 80.12% | 12.65 | 13.35% | 2.04 | 2.15% | -- | -- |