| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.63% | 2.24% | -3.60% | -1.56% | 2.67% | -19.23% | -19.43% | -24.58% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1929|4164 | 273|4448 | 2449|4427 | 1985|4316 | 2028|4183 | 2474|3849 | 830|3132 | 364|2024 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9444 | 3.0319 | -- | |
| 2024-07-12 | 0.9237 | 3.0112 | -- | |
| 2024-07-05 | 0.9109 | 2.9984 | -- | |
| 2024-06-30 | 0.9317 | 3.0192 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9317 | 3.0192 | -- |
截至2024-06-30 农银海棠定开混合期末总份额为1.07亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 25.00 | 864.32 | 8.70% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 861.09 | 8.67% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.00 | 860.86 | 8.67% |
| 002415 | 海康威视 | 26.00 | 824.77 | 8.30% |
| 002352 | 顺丰控股 | 22.00 | 814.80 | 8.20% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 798.97 | 8.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 792.39 | 7.98% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 777.72 | 7.83% |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.00 | 696.31 | 7.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 530.03 | 5.34% |
