| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
| 太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
| 太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
| 太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10825085.42元 |
| 本期利润 | -13034067.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6898754.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 354522592.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2516661.59元 |
| 本期利润 | 1369922.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6374643.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 388654314.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31884537.64元 |
| 本期利润 | -54415841.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2107282.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 316910996.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18675104.52元 |
| 本期利润 | -31382442.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17484570.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 439584207.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53642481.69元 |
| 本期利润 | 56517739.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40736778.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 541829362.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24821270.5元 |
| 本期利润 | 18695167.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43612059.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 420606425.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42748215.73元 |
| 本期利润 | 53286128.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40847084.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 373498807.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13661186.84元 |
| 本期利润 | 12886577.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19330644.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
| 期末基金资产净值 | 272765278.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8557978.74元 |
| 本期利润 | 13249075.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4845533.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 255258347.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1355518.52元 |
| 本期利润 | 2389008.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1415171.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 183381478.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.23% |
