| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
| 太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
| 太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
| 太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1737172.17 |
| 存出保证金 | 67975.88 |
| 交易性金融资产 | 530621076.53 |
| 股票投资 | 120631038.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399919779.5 |
| 资产支持证券投资 | 10070258.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2342864.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2932.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540904219.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120060498.24 |
| 应付证券清算款 | 2423581.47 |
| 应付赎回款 | 22841.55 |
| 应付管理人报酬 | 215122.7 |
| 应付托管费 | 71707.56 |
| 应付销售服务费 | 26707.88 |
| 应付税费 | 11999.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570365.86 |
| 负债合计 | 123402825.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420802963.41 |
| 所有者权益合计 | 417501394.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 540904219.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5746588.19 |
| 结算备付金 | 2407401.06 |
| 存出保证金 | 69734.25 |
| 交易性金融资产 | 568728152.7 |
| 股票投资 | 135948706.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432779446.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2349121.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4349.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579305347.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116172168.2 |
| 应付证券清算款 | 3732203.06 |
| 应付赎回款 | 485026.6 |
| 应付管理人报酬 | 228901.79 |
| 应付托管费 | 76300.59 |
| 应付销售服务费 | 28873.55 |
| 应付税费 | 6920.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584798.98 |
| 负债合计 | 121315192.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444197129.19 |
| 所有者权益合计 | 457990154.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 579305347.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2557876.43 |
| 结算备付金 | 2845104.9 |
| 存出保证金 | 92785.12 |
| 交易性金融资产 | 498699194.88 |
| 股票投资 | 122216967.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 376482227.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2774.56 |
| 应收证券清算款 | 11714082.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7935.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515914204.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85963399.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13111933.51 |
| 应付管理人报酬 | 228539.21 |
| 应付托管费 | 76179.74 |
| 应付销售服务费 | 42496.62 |
| 应付税费 | 8426.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 576826.92 |
| 负债合计 | 100007801.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409164446.77 |
| 所有者权益合计 | 415906402.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 515914204.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16859398.37 |
| 结算备付金 | 1207496.32 |
| 存出保证金 | 160550.29 |
| 交易性金融资产 | 566781434.63 |
| 股票投资 | 163270842.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393150614.6 |
| 资产支持证券投资 | 10359977.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8968165.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57007.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619034052.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49019945.74 |
| 应付证券清算款 | 18393257.95 |
| 应付赎回款 | 326462.08 |
| 应付管理人报酬 | 284612.42 |
| 应付托管费 | 94870.78 |
| 应付销售服务费 | 56287.85 |
| 应付税费 | 18411.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 572317.78 |
| 负债合计 | 68766165.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508892311.79 |
| 所有者权益合计 | 550267886.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 619034052.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6236754.53 |
| 结算备付金 | 4588529.62 |
| 存出保证金 | 105858.45 |
| 交易性金融资产 | 1045452142.67 |
| 股票投资 | 253214066.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 775656375.97 |
| 资产支持证券投资 | 16581700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10487839.28 |
| 应收利息 | 10001865.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 533610.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077406600.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 194374000.0 |
| 应付证券清算款 | 10319666.79 |
| 应付赎回款 | 1624302.55 |
| 应付管理人报酬 | 438718.64 |
| 应付托管费 | 146239.56 |
| 应付销售服务费 | 140516.19 |
| 应付税费 | 27505.33 |
| 应付利息 | 192863.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280417.4 |
| 负债合计 | 207922866.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762200682.22 |
| 所有者权益合计 | 869483734.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077406600.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4733137.65 |
| 结算备付金 | 3982112.74 |
| 存出保证金 | 43430.67 |
| 交易性金融资产 | 840577221.45 |
| 股票投资 | 133749161.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 706828059.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14908385.2 |
| 应收利息 | 8356571.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63836.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872664695.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 164747000.0 |
| 应付证券清算款 | 15712671.07 |
| 应付赎回款 | 79021.03 |
| 应付管理人报酬 | 337873.84 |
| 应付托管费 | 112624.61 |
| 应付销售服务费 | 110078.15 |
| 应付税费 | 32267.88 |
| 应付利息 | 38544.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269264.49 |
| 负债合计 | 181535532.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598400311.36 |
| 所有者权益合计 | 691129163.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 872664695.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6545394.55 |
| 结算备付金 | 1136856.69 |
| 存出保证金 | 95443.66 |
| 交易性金融资产 | 776481465.86 |
| 股票投资 | 133619050.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 642862415.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17693778.24 |
| 应收利息 | 7971729.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109362.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 810034031.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202176479.55 |
| 应付证券清算款 | 21152375.94 |
| 应付赎回款 | 40503.53 |
| 应付管理人报酬 | 294663.62 |
| 应付托管费 | 98221.19 |
| 应付销售服务费 | 85468.57 |
| 应付税费 | 36730.09 |
| 应付利息 | 37075.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.24 |
| 负债合计 | 224208401.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495125027.68 |
| 所有者权益合计 | 585825629.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 810034031.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4810559.22 |
| 结算备付金 | 872088.32 |
| 存出保证金 | 48679.2 |
| 交易性金融资产 | 541268104.86 |
| 股票投资 | 118401728.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 422866376.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1609444.17 |
| 应收利息 | 5835404.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1998.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554446278.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 143306276.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5075.74 |
| 应付管理人报酬 | 196543.61 |
| 应付托管费 | 65514.53 |
| 应付销售服务费 | 53386.73 |
| 应付税费 | 22826.65 |
| 应付利息 | 76673.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 143924696.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375928122.3 |
| 所有者权益合计 | 410521581.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 554446278.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1716710.61 |
| 结算备付金 | 158696.94 |
| 存出保证金 | 36177.61 |
| 交易性金融资产 | 493485390.45 |
| 股票投资 | 81128148.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 412357242.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5793095.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501200071.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124253670.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20004.82 |
| 应付管理人报酬 | 190058.43 |
| 应付托管费 | 63352.82 |
| 应付销售服务费 | 51123.21 |
| 应付税费 | 40429.8 |
| 应付利息 | 50412.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170075.58 |
| 负债合计 | 124872313.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362237456.75 |
| 所有者权益合计 | 376327758.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 501200071.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1744646.86 |
| 结算备付金 | 734225.02 |
| 存出保证金 | 9946.86 |
| 交易性金融资产 | 219134547.82 |
| 股票投资 | 23462946.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195671601.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3442948.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225066315.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40002868.88 |
| 应付证券清算款 | 1438413.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85742.03 |
| 应付托管费 | 28580.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10594.84 |
| 应付利息 | 22281.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59078.32 |
| 负债合计 | 41684836.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181149340.25 |
| 所有者权益合计 | 183381478.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 225066315.22 |
