名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6907864.12 |
1.利息收入 | 157694.71 |
存款利息收入 | 62578.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5994675.71 |
股票投资收益 | -15942095.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8899958.91 |
资产支持证券投资收益 | 139325.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 908135.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1124149.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53266.68 |
减:二、费用 | 6520994.37 |
1.管理人报酬 | 2678591.33 |
2.托管费 | 892863.71 |
3.销售服务费 | 369770.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2360525.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2360525.29 |
6.其他费用 | 207376.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13428858.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13428858.49 |
一、收入: | 6917196.05 |
1.利息收入 | 79881.98 |
存款利息收入 | 32540.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6696643.32 |
股票投资收益 | 5001.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6166276.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 525365.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122664.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18006.22 |
减:二、费用 | 3219357.77 |
1.管理人报酬 | 1361467.2 |
2.托管费 | 453822.37 |
3.销售服务费 | 204882.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1089325.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1089325.68 |
6.其他费用 | 103900.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3697838.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3697838.28 |
一、收入: | -75408385.73 |
1.利息收入 | 183994.28 |
存款利息收入 | 87785.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38297583.35 |
股票投资收益 | -52979767.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11263699.59 |
资产支持证券投资收益 | 274616.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3143868.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37647788.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352991.64 |
减:二、费用 | 8139262.48 |
1.管理人报酬 | 3661923.46 |
2.托管费 | 1220641.09 |
3.销售服务费 | 861981.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2162220.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2162220.09 |
6.其他费用 | 210728.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83547648.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83547648.21 |
一、收入: | -48911797.78 |
1.利息收入 | 117556.38 |
存款利息收入 | 52080.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24338146.89 |
股票投资收益 | -44251755.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17191257.23 |
资产支持证券投资收益 | 210736.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2511614.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24952837.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261629.83 |
减:二、费用 | 4883182.44 |
1.管理人报酬 | 2139998.8 |
2.托管费 | 713332.89 |
3.销售服务费 | 594668.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1312346.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1312346.06 |
6.其他费用 | 107894.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53794980.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53794980.22 |
一、收入: | 103738510.76 |
1.利息收入 | 21970984.64 |
存款利息收入 | 100977.24 |
债券利息收入 | 21546466.19 |
资产支持证券利息收入 | 207669.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77223408.02 |
股票投资收益 | 49559724.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25710278.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1953404.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4433015.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111102.74 |
减:二、费用 | 13885972.11 |
1.管理人报酬 | 4371152.74 |
2.托管费 | 1457050.92 |
3.销售服务费 | 1390125.6 |
4.交易费用 | 1601799.71 |
5.利息支出 | 4816621.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4816621.15 |
6.其他费用 | 206656.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89852538.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89852538.65 |
一、收入: | 35345422.7 |
1.利息收入 | 10630552.35 |
存款利息收入 | 36965.61 |
债券利息收入 | 10526328.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34893725.86 |
股票投资收益 | 30560077.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2858394.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1475254.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10187985.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9129.82 |
减:二、费用 | 5753987.34 |
1.管理人报酬 | 1995391.25 |
2.托管费 | 665130.4 |
3.销售服务费 | 641306.42 |
4.交易费用 | 378908.17 |
5.利息支出 | 1934986.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1934986.51 |
6.其他费用 | 116312.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29591435.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29591435.36 |
一、收入: | 96502736.24 |
1.利息收入 | 16375886.03 |
存款利息收入 | 89586.79 |
债券利息收入 | 16271496.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63042102.04 |
股票投资收益 | 54662406.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6156372.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2223322.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16977040.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107708.09 |
减:二、费用 | 9620751.46 |
1.管理人报酬 | 2853064.24 |
2.托管费 | 951021.48 |
3.销售服务费 | 900383.53 |
4.交易费用 | 1008995.91 |
5.利息支出 | 3629378.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3629378.42 |
6.其他费用 | 236331.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86881984.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86881984.78 |
一、收入: | 22631266.28 |
1.利息收入 | 6593366.77 |
存款利息收入 | 45188.93 |
债券利息收入 | 6544598.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17071706.65 |
股票投资收益 | 10883331.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5288389.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 899985.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1075334.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41527.51 |
减:二、费用 | 3551388.63 |
1.管理人报酬 | 1121696.13 |
2.托管费 | 373898.77 |
3.销售服务费 | 308983.53 |
4.交易费用 | 333413.56 |
5.利息支出 | 1277436.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1277436.57 |
6.其他费用 | 115940.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19079877.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19079877.65 |
一、收入: | 20157773.25 |
1.利息收入 | 7846666.51 |
存款利息收入 | 569291.24 |
债券利息收入 | 7148530.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5945505.82 |
股票投资收益 | 5749172.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -463991.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 660325.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5795487.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
570113.28 |
减:二、费用 | 3550209.17 |
1.管理人报酬 | 1206697.76 |
2.托管费 | 402232.54 |
3.销售服务费 | 189350.95 |
4.交易费用 | 217461.44 |
5.利息支出 | 1314343.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1314343.34 |
6.其他费用 | 200565.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16607564.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16607564.08 |
一、收入: | 2991784.67 |
1.利息收入 | 1444869.57 |
存款利息收入 | 531054.91 |
债券利息收入 | 804517.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47939.34 |
股票投资收益 | -253163.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -120236.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 325460.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1033489.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561364.57 |
减:二、费用 | 602776.28 |
1.管理人报酬 | 283013.36 |
2.托管费 | 94337.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49327.11 |
5.利息支出 | 110128.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110128.08 |
6.其他费用 | 64377.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2389008.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2389008.39 |