名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -690.79 | -1594.21 | 230.78% | 890.00 | -128.84% | 90.81 | -13.15% |
2023-06-30 | 691.72 | 0.50 | 0.07% | 616.63 | 89.14% | 52.54 | 7.60% |
2022-12-31 | -7540.84 | -5297.98 | 70.26% | 1126.37 | -14.94% | 314.39 | -4.17% |
2022-06-30 | -4891.18 | -4425.18 | 90.47% | 1719.13 | -35.15% | 251.16 | -5.13% |
2021-12-31 | 10373.85 | 4955.97 | 47.77% | 2571.03 | 24.78% | 195.34 | 1.88% |
2021-06-30 | 3534.54 | 3056.01 | 86.46% | 285.84 | 8.09% | 147.53 | 4.17% |
2020-12-31 | 9650.27 | 5466.24 | 56.64% | 615.64 | 6.38% | 222.33 | 2.30% |
2020-06-30 | 2263.13 | 1088.33 | 48.09% | 528.84 | 23.37% | 90.00 | 3.98% |
2019-12-31 | 2015.78 | 574.92 | 28.52% | -46.40 | -2.30% | 66.03 | 3.28% |
2019-06-30 | 299.18 | -25.32 | -8.46% | -12.02 | -4.02% | 32.55 | 10.88% |