| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
| 太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
| 太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
| 太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 652.10 | 267.86 | 41.08% | 89.29 | 13.69% | -- | -- | 36.98 | 5.67% |
| 2023-06-30 | 321.94 | 136.15 | 42.29% | 45.38 | 14.10% | -- | -- | 20.49 | 6.36% |
| 2022-12-31 | 813.93 | 366.19 | 44.99% | 122.06 | 15.00% | -- | -- | 86.20 | 10.59% |
| 2022-06-30 | 488.32 | 214.00 | 43.82% | 71.33 | 14.61% | -- | -- | 59.47 | 12.18% |
| 2021-12-31 | 1388.60 | 437.12 | 31.48% | 145.71 | 10.49% | 160.18 | 11.54% | 139.01 | 10.01% |
| 2021-06-30 | 575.40 | 199.54 | 34.68% | 66.51 | 11.56% | 37.89 | 6.59% | 64.13 | 11.15% |
| 2020-12-31 | 962.08 | 285.31 | 29.66% | 95.10 | 9.89% | 100.90 | 10.49% | 90.04 | 9.36% |
| 2020-06-30 | 355.14 | 112.17 | 31.58% | 37.39 | 10.53% | 33.34 | 9.39% | 30.90 | 8.70% |
| 2019-12-31 | 355.02 | 120.67 | 33.99% | 40.22 | 11.33% | 21.75 | 6.13% | 18.94 | 5.33% |
| 2019-06-30 | 60.28 | 28.30 | 46.95% | 9.43 | 15.65% | 4.93 | 8.18% | -- | -- |
