广发景利纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5864.62 |
| 交易性金融资产 |
691186497.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691186497.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691256290.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182249711.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129545.97 |
| 应付托管费 |
43182.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53619.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76084.05 |
| 负债合计 |
182552142.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501309044.77 |
| 所有者权益合计 |
508704147.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
691256290.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327267.09 |
| 结算备付金 |
577513.65 |
| 存出保证金 |
35176.82 |
| 交易性金融资产 |
532475560.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532475560.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533415517.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24447625.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125682.15 |
| 应付托管费 |
41894.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37366.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227198.2 |
| 负债合计 |
24879766.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501310908.41 |
| 所有者权益合计 |
508535751.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
533415517.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223306.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
574541132.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574541132.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574764439.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74122668.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127229.99 |
| 应付托管费 |
42410.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33100.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197118.3 |
| 负债合计 |
74522527.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501310822.13 |
| 所有者权益合计 |
500241912.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
574764439.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351755.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6333.59 |
| 交易性金融资产 |
682866408.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682866408.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683224497.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175445593.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125537.54 |
| 应付托管费 |
41845.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23721.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169103.09 |
| 负债合计 |
175805801.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504272111.69 |
| 所有者权益合计 |
507418695.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
683224497.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282362.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10459.06 |
| 交易性金融资产 |
680418000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680418000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17117567.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697828388.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181279408.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130798.83 |
| 应付托管费 |
43599.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30820.22 |
| 应付利息 |
80675.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
181755152.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504271900.06 |
| 所有者权益合计 |
516073236.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
697828388.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323629.02 |
| 结算备付金 |
882025.22 |
| 存出保证金 |
3458.09 |
| 交易性金融资产 |
664971000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664971000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11008375.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677188487.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168719306.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125927.38 |
| 应付托管费 |
41975.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27316.0 |
| 应付利息 |
78043.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94790.38 |
| 负债合计 |
169098655.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506245988.82 |
| 所有者权益合计 |
508089832.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
677188487.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222605.49 |
| 结算备付金 |
748987.75 |
| 存出保证金 |
1834.44 |
| 交易性金融资产 |
585197000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8742533.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594912961.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80599835.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995812.62 |
| 应付管理人报酬 |
130722.61 |
| 应付托管费 |
43574.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51337.12 |
| 应付利息 |
14063.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
82024201.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508240249.65 |
| 所有者权益合计 |
512888759.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
594912961.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232469.58 |
| 结算备付金 |
771646.49 |
| 存出保证金 |
7242.71 |
| 交易性金融资产 |
649374000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641466000.0 |
| 资产支持证券投资 |
7908000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11790482.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662175841.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148409329.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125126.39 |
| 应付托管费 |
41708.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38140.03 |
| 应付利息 |
94553.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95027.76 |
| 负债合计 |
148813923.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509227368.44 |
| 所有者权益合计 |
513361917.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
662175841.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238915.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45920.21 |
| 交易性金融资产 |
465702000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465702000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34970372.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6885898.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507843106.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2014.24 |
| 应付管理人报酬 |
128825.84 |
| 应付托管费 |
42941.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38059.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112000.0 |
| 负债合计 |
333347.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499365404.71 |
| 所有者权益合计 |
507509758.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
507843106.51 |
