广发基金管理有限公司

关于广发景利纯债债券型证券投资

基金新增C类基金份额并相应

修订基金合同等法律文件的公告

广发景利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年1月10
日经中国证监会证监许可〔2019〕47号文准予募集注册，于2019年7月24日正
式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公
司”或“基金管理人”），基金托管人为南京银行股份有限公司（以下简称“基金
托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决
定自2024年6月3日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金
代码：021588），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《广发景利
纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订
（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份
额。

本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称
为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基
金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，各
类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.C类基金份额的费用

（1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

C类基金份额赎回费如下：

持有期限 赎回费率

T＜7天 1.50%

T≥7天 0

对持有期限小于7天（不含）的基金份额持有人收取1.50%的赎回费，赎回
费全额计入基金财产。

（3）管理费、托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

（4）销售服务费

C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的

0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由
基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付，由注册登记机
构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇
法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3.投资管理

本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有
的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6.C类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－
33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：葛长伟

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅
限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的
投资咨询及投诉等。

（2）非直销销售机构

本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬
请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在
基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相
关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。


二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2024年6月3日生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828或020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年5月31日
附件：《广发景利纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表


章节 修订前 修订后

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共

和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人 和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人

民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第 一 部 分 （以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资 （以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资

前言 基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售 基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售

办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管 办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开 理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其 定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其

他有关法律法规。 他有关法律法规。

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全

国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，

经2012年12月28日第十一届全国人民代表大

会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6

月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届

全国人民代表大会常务委员会第十四次会议

9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华

全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通 人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的

过，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关

24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 对其不时做出的修订

第十四次会议通过修改的《中华人民共和国证 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 和/或国家金融监督管理总局

订 19、合格境外投资者：指符合《合格境外机

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行 构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证

和/或中国银行保险监督管理委员会 券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境

第 二 部 分 外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人

释义 法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 民币合格境外机构投资者

的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允

合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 许购买证券投资基金的其他投资人的合称

会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基 金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清

金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日 49、基金份额净值：指计算日各类基金份额

期 的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值 总数

除以计算日基金份额总数 56、基金份额类别：本基金将基金份额分为

A类和C类不同的类别。在投资者申购基金份

额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称

为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不

收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销

售服务费的，称为C类基金份额（新增，序号依

次调整）

八、基金份额类别设置

本基金根据申购/销售服务费用收取方式

的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资

者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销

售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购

基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基

金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份

额。

八、基金份额类别设置 本基金A类、C类基金份额分别设置基金

在符合法律法规、基金合同的约定且不损 代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金

害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基 份额和C类基金份额将分别计算基金份额净

金托管人协商一致，基金管理人在履行适当程 值。计算公式为：

第 三 部 分 序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基

基金的基本 法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份 金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额

情况 额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费 余额总数

方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调 投资者在申购基金份额时可自行选择基金

整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备 份额类别。

案。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平

等由基金管理人确定，并 在 招 募说明书中公

告。根据基金销售情况，在符合法律法规、基金

合同的约定且不损害已有基金份额持有人权益

的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理

人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类

别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内

变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回

费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额

类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

第 四 部 分 3、发售对象 3、发售对象

基金份额的 符合法律法规规定的可投资于证券投资基 符合法律法规规定的可投资于证券投资基

发售 金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

券投资基金的其他投资人。 资基金的其他投资人。

一、申购和赎回场所

一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进

本基金的申购与赎回将通过销售机构进 行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说 构，在基金管理人网站公示。基金投资者应当

明书或其他相关公告中列明。（删除）基金管理 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按

人可根据情况变更或增减销售机构，在基金管 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购

理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办 与赎回。

理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 三、申购与赎回的原则

的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请

三、申购与赎回的原则 当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进

1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请 行计算；

当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

算； 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的

后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+

收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额 1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序后，

净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。可以适当延迟计算或公告。

遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本

计算或公告。 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本 金A类基金份额的申购费率由基金管理人决

基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额

金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说 为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有

第 六 部 分 明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除 效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入

基金份额的 以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上 方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
申购与赎回 述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点 损失由基金财产承担。

后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎

担。 回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决

回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单 定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实

位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决 际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额

定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实 净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。

际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数

并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述 点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产

计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 承担。

2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金A类基金份额的申购费用由该类

4、申购费用由投资人承担，不列入基金财 基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本

产。 基金C类基金份额不收取申购费。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计 6、本基金A类基金份额收取申购费用，C

算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金

收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、

定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以 申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额

在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据

式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 基金合同的规定确定，并 在 招 募说明书中列

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内

公告。本基金对持续持有期少于7 日的投资 调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或

者收取不低于1.50%的赎回费，并将上述赎回费 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关

全额计入基金财产。 规定在规定媒介上公告。本基金对持续持有期

少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回

费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

一、基金管理人 名称：广发基金管理有限公司

（一）基金管理人简况 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路

名称：广发基金管理有限公司 3018号2608室

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号 法定代表人：葛长伟

105室一49848（集中办公区） ……

法定代表人：孙树明 二、基金托管人

第 七 部 分 …… （一）基金托管人简况

基金合同当 二、基金托管人 名称：南京银行股份有限公司

事人及权利 （一）基金托管人简况 住所：南京市江山大街88号

义务 名称：南京银行股份有限公司 法定代表人：谢宁

住所：南京市中山路288号 ……

法定代表人：胡升荣 三、基金份额持有人

…… ……

三、基金份额持有人 同一类别的每份基金份额具有同等的合法

…… 权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由

每份基金份额具有同等的合法权益。 于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额

…… 以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将

可能有所不同。

……

一、召开事由 一、召开事由

1、除法律法规、基金合同或中国证监会另 1、除法律法规、基金合同或中国证监会另

有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，

应当召开基金份额持有人大会：

应当召开基金份额持有人大会：

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标

准或提高销售服务费，但法律法规要求调整该

准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；等报酬标准或提高销售服务费的除外；

第 八 部 分 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约

基金份额持 定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约

有人大会 响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金 定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影

托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人 响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金

大会： 托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围 大会：

内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变 （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围

更收费方式； 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低

销售服务费率或变更收费方式；


四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭

后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍 该类基金份额的余额总数计算，精确到0.0001

五入。国家另有规定的，从其规定。 元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定

每个工作日计算基金资产净值及基金份额 的，从其规定。

净值，并按规定公告。 每个估值日计算基金资产净值及各类基金

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 份额净值，并按规定公告。

值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同

日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基 日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结

金管理人对外公布。 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，

五、估值错误的处理 由基金管理人对外公布。

基金管理人和基金托管人将采取必要、适 五、估值错误的处理

当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 基金管理人和基金托管人将采取必要、适

时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及

4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以

…… 内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份

4、基金份额净值估值错误处理的方法如 额净值错误。

第 十 四 部 下： ……

分 基金资 （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管 4、基金份额净值估值错误处理的方法如

产估值 理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采 下：

取合理的措施防止损失进一步扩大。 （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25% 基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管

时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国 人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 （2）任一类基金份额净值的错误偏差达到

0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会 该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当

备案。 通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏

七、基金净值的确认 差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理

用于基金信息披露的基金资产净值和基金 人应当公告，并报中国证监会备案。

份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 七、基金净值的确认

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交 用于基金信息披露的基金净值信息由基金

易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送

金管理人对基金净值予以公布。 给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

八、实施侧袋机制期间的基金资产估值 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的 基金净值信息予以公布。

约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 八、实施侧袋机制期间的基金资产估值

的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的

户份额净值。 约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户

的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

一、基金费用的种类

……

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销

售服务费；（新增，序号依次调整）

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

式

…….

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，

C类基金份额收取销售服务费。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类

一、基金费用的种类 基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。

…… 计算方法如下：

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 H＝E×0.30%÷当年天数

式 H为C类基金份额每日应计提的销售服务

……. 费

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费 E为C类基金份额前一日基金资产净值

用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 C类基金份额的销售服务费每日计算，逐

第 十 五 部 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基 日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

分 基金费 金财产中支付。 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基

用与税收 四、费用调整 金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工

基金管理人和基金托管人协商一致后，可 作日内从基金财产中一次性支付，由注册登记

根据基金发展情况，履行适当程序后，调整基金 机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规

管理费率、基金托管费率等相关费率。 定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、

基金管理人必须于新的费率实施日前依照 公休假等，支付日期顺延。

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、

告。 以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动

费、持有人服务费等。（新增）

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项

费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实

际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基

金财产中支付。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可

根据基金发展情况，履行适当程序后，调整基金

管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率

等相关费率。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红

与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

三、基金收益分配原则 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方

与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 式是现金分红；

金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能

者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金

分红； 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于 额后不能低于面值；

面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 务费，而C类基金份额收取销售服务费，不同类

第 十 六 部 面值； 别基金份额对应的可供分配收益将有所不同，

分 基金的 3、本基金每一基金份额享有同等分配权； 基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益

收益与分配 四、收益分配方案 分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享

基金收益分配方案中应载明截止收益分配 有同等分配权；

基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分 四、收益分配方案

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 基金收益分配方案中应载明截止收益分配

六、基金收益分配中发生的费用 基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分

基金收益分配时所发生的银行转账或其他 配时间、分配数额、分配方式等内容。

手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 六、基金收益分配中发生的费用

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其 基金收益分配时所发生的银行转账或其他

他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其

资的计算方法，依照《业务规则》执行。 他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为对应类别的基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

五、公开披露的基金信息

五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息

（四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额 申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在

申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在 规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基

规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累 金份额累计净值。

计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基 金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网

第 十 八 部 过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网 点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金

分 基金的 点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 份额累计净值。

信息披露 净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后 一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最

一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累

后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 计净值。

（七）临时报告 （七）临时报告

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售

计提标准、计提方式和费率发生变更； 服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生

16、基金份额净值计价错误达基金份额净 变更；

值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类

基金份额净值百分之零点五；

三、基金财产的清算

4、基金财产清算程序： 三、基金财产的清算

（6）将清算报告报中国证监会备案确认并 4、基金财产清算程序：

第 十 九 部 公告； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

分 基金合 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告

同的变更、 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告；

终止与基金 基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计 基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计
财产的清算 师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公 后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公

告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认 告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

告。

第二十二部 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金
分 基金合 财产清算结果报中国证监会备案确认并公告之 财产清算结果报中国证监会备案并公告之日

同的效力 日止。 止。

第二十四部

分 基金合 根据上述修订内容同步修订

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