名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 462.98 | 152.42 | 32.92% | 50.81 | 10.97% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 238.04 | 75.33 | 31.65% | 25.11 | 10.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 454.16 | 152.97 | 33.68% | 50.99 | 11.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 226.88 | 76.06 | 33.53% | 25.35 | 11.18% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 475.50 | 153.64 | 32.31% | 51.21 | 10.77% | 0.84 | 0.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 250.06 | 76.21 | 30.48% | 25.40 | 10.16% | 0.44 | 0.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 518.88 | 153.56 | 29.59% | 51.19 | 9.86% | 0.20 | 0.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 239.79 | 76.27 | 31.81% | 25.42 | 10.60% | 0.15 | 0.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 161.79 | 74.89 | 46.29% | 24.96 | 15.43% | 1.53 | 0.94% | -- | -- |