| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
| 圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
| 圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
| 圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.16% | 7.99% | 0.45% | 4398.80 |
| 2024-03-31 | 81.45% | -- | 10.68% | 5065.20 |
| 2023-12-31 | 93.9% | -- | 6.69% | 5167.66 |
| 2023-09-30 | 92.44% | 5.84% | 0.34% | 5259.42 |
| 2023-06-30 | 87.75% | 5.65% | 9.58% | 6110.83 |
| 2023-03-31 | 94.02% | 5.92% | 0.65% | 7208.73 |
| 2022-12-31 | 92.44% | 4.48% | 2.4% | 8881.52 |
| 2022-09-30 | 87.79% | 3.79% | 8.75% | 9077.98 |
| 2022-06-30 | 89.29% | 2.96% | 2.69% | 10638.08 |
| 2022-03-31 | 86.6% | -- | 13.82% | 10358.29 |
| 2021-12-31 | 88.27% | 0.08% | 15.29% | 14472.39 |
| 2021-09-30 | 77.02% | -- | 23.37% | 15454.58 |
| 2021-06-30 | 94.0% | -- | 6.18% | 24252.47 |
| 2021-03-31 | 90.7% | 0.05% | 6.21% | 21093.60 |
| 2020-12-31 | 94.68% | 0.06% | 6.02% | 21009.55 |
| 2020-09-30 | 93.07% | 0.02% | 6.48% | 17916.10 |
| 2020-06-30 | 91.39% | 0.04% | 14.3% | 11303.56 |
| 2020-03-31 | 78.87% | -- | 15.99% | 6032.12 |
| 2019-12-31 | 91.98% | 0.13% | 9.32% | 8153.08 |
| 2019-09-30 | 80.51% | -- | 14.63% | 12578.98 |
| 2019-06-30 | 40.81% | -- | 22.06% | 42054.51 |
