名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 118.99 | 91.45 | 76.86% | 15.24 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 72.18 | 56.21 | 77.87% | 9.37 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 193.73 | 154.64 | 79.82% | 25.77 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 102.50 | 80.04 | 78.09% | 13.34 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 669.39 | 310.52 | 46.39% | 51.75 | 7.73% | 288.56 | 43.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 339.77 | 170.66 | 50.23% | 28.44 | 8.37% | 131.46 | 38.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 398.96 | 183.07 | 45.89% | 30.51 | 7.65% | 171.02 | 42.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 114.96 | 50.63 | 44.04% | 8.44 | 7.34% | 48.77 | 42.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 544.71 | 296.70 | 54.47% | 49.45 | 9.08% | 181.45 | 33.31% | -- | -- |
2019-06-30 | 218.18 | 154.94 | 71.02% | 25.82 | 11.84% | 31.88 | 14.61% | -- | -- |