| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 122.5% | 0.02% | -- |
| 2024-03-31 | -- | 125.59% | 0.05% | -- |
| 2023-12-31 | -- | 99.98% | 0.07% | -- |
| 2023-09-30 | -- | 115.09% | 0.03% | -- |
| 2023-06-30 | -- | 113.81% | 0.07% | -- |
| 2023-03-31 | -- | 99.83% | 0.21% | -- |
| 2022-12-31 | -- | 98.19% | 0.16% | -- |
| 2022-09-30 | -- | 126.66% | 0.05% | -- |
| 2022-06-30 | -- | 122.94% | 0.04% | -- |
| 2022-03-31 | -- | 124.52% | 0.03% | -- |
| 2021-12-31 | -- | 98.05% | 0.01% | -- |
| 2021-09-30 | -- | 122.8% | 0.25% | -- |
| 2021-06-30 | -- | 111.7% | 0.02% | -- |
| 2021-03-31 | -- | 98.22% | 0.02% | -- |
| 2020-12-31 | -- | 98.08% | 0.05% | -- |
| 2020-09-30 | -- | 98.07% | 0.09% | -- |
| 2020-06-30 | -- | 122.65% | 0.06% | -- |
| 2020-03-31 | -- | 119.08% | 0.03% | -- |
| 2019-12-31 | -- | 97.88% | 0.11% | -- |
| 2019-09-30 | -- | 107.88% | 0.1% | -- |
